Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Ошибки в оборотно сальдовой ведомости

РогалиК
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 60
Пост №1
 
23.03.2010 23:58

Здравствуйте. Может кто нибудь сталкивался с похожей проблемой, дело вот в чем, бухгалтер сформировал ОСВ (оборотно сальдовую) за 2009 и какой то черт дернул ее пару раз перепровести закрытие месяца за ноябрь и декабрь и после этого стало наблюдатся, что ОСВ за тот же год изменилась. Стал копать глубже и обнаружил, что за ноябрь и декабрь в закрытие месяца попали уволенные сотрудники и соответственно минусовые начисления по ним, хотя ни в начислении зарплаты нигде они не фигурируют, только в начале года пока не уволились. Пробовал провести тестирование и исправление, не помогло, думал, что если поставлю 513 обновление на Бухгалтерию 7.7 поможет, ошибся.

zak555 (398843952)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2008
Сообщений: 4656
Пост №2
 
24.03.2010 01:26

1. не факт, что 513 поможет
2. ТиИ тут не при чём !
3. надо код смотреть
4. убрать у буха права на изменение даты запрета редактирования !

РогалиК
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 60
Пост №3
 
24.03.2010 07:54

))) Особенно порадовал последний пункт. Вчера вечером поднял копию базы, сделал непроведенным все закрытия месяца за 4 квартал 2009 (октябрь-декабрь) и заново провел их, в одном месте нехорошие цифры убрались, зато не сходится 69 счет, расхождение на сумму как раз которые были начисленны на уволенных сотрудников. Задаюсь себе вопросом, ведь незадолго до этого бух снял ОСВ и она была верная, что же могло случится?

Тимур15rus
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.11.2008
Сообщений: 612
Пост №4
 
24.03.2010 10:44

скорее всего всякие операции "задним числом", а при перепроведении закрытия месяца программа по новой рассчитала и сделала то, что нужно

РогалиК
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 60
Пост №5
 
24.03.2010 12:09

Сегодня покопаюсь еще проверю. Вечером отпишу если что накопаю

zak555 (398843952)
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.03.2008
Сообщений: 4656
Пост №6
 
24.03.2010 13:32

не забываем про одно но :

если док "списание" был введен задним число
потом закрываем период

если его перепровести (период) - суммы изменятся !!!

РогалиК
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.10.2008
Сообщений: 60
Пост №7
 
24.03.2010 20:20

))) Все учел, спасибо большое. Но все равно, в декабре месяце при закрытии попадают люди которые были уволенны, ну скажем, в июне месяце. Соответственно по ним идет начисление налогов. Позвонил в две техподдержки, мне посочувствовали 4 человека ))) и просили изложить в письме со скринами, чтобы завтра могли понять суть моей проблемы и помочь. Так что если завтра будет что то путное, то отпишусь.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги