вопрос по подотчетным лицам!!!!!!!!!!!

Как правильно оформить поездку в однодневную командировку сотрудника.<br>Сформировали заявку на кассовый расход №14 от 27.01.2012:<br>- операция - прочие перечисления,<br>- лицевой счет, отделение казначейства,учреждение,<br>- получатель платежа - банк для перечисления на зарплатную карту,<br>- счет получателя,<br>- счет кредита,<br>- вкладка "Заявка" : договор, сумма, назначение платежа,<br>- вкладка "Документ- основание" должна быть заполнена???,<br>- вкладка "Контрагент" - наименование: ФИО<br>- вкладка "Расшифровка": КФО=1, Раздел лицевого счета- средства бюджета,КПС- 83204015223800244, КЭК-222, сумма, назначение платежа<br>- вкладка - "Бухгалтерские записи": Код мероприятия, сумма, КПС- 83204015223800244, Счет 201,00, КЭК-222<br>Проведен.<br>В авансе № 8 от 24,01,2012 заполнили:<br>- учреждение, <br>- сотрудник,<br>- дата и номер авансового отчета,<br>- назначение, сумма,<br>- во вкладке "Авансовый отчет" при добавлении нового документа в "Кассовые документы выдачи и возврата денежных средств и документов подотчетному лицу"<br>выбираю вид движения - выдача аванса, при выборе документа "заявка на кассовый расход" программа выдает ошибку:<br>Выбранный документ не формирует расчеты с подотчетным лицом.<br>Выбранный документ оформлен по другому сотруднику.<br>Выбранный документ формирует движения по другому документу "Аванс подотчетному лицу".<br>ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО?

> в однодневную командировку сотрудника<br>а это вообще-то командировка?

Сотруднику возместили проезд в другой город из бюджета путем перечисления на зарплатную карту. Как правильно это отразить в программе 1С Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.9.2) ?<br>Мы делаем заявки на кассовый расход и авансы подотчетным лицам в 7,7. Может быть бухгалтер с проводкой ошибласть : Д-т 201,00 К-т304,05??

В заявке на кассовый расход получателем является банк для перечисления на зарплатную карту или сотрудник -подотчетное лицо? как правильно? Деньги перечисляются на зарплатную карту сотруднику.

Пусть бухгалтер позвонит своему ГРБС ( в ОИТ и ЭАС)

В ЗКР проводки должны быть Дт 208.22 Кт 304.05, получатель платежа - сотрудник, которому оплачиваете командировку.

Какие должны быть проводки в авансовом отчете?<br>в 7.7 были:<br>- авансовый отчет Д-т 401,20 К-т 208,22 <br>- расход часть Д-т 401,20 и К-т 208,22<br> <br>А сейчас такие не получаются

Авансовый отчет не делает и не должен делать проводок. Это не первичный документ, а регистр бухгалтерии. Проводки рождаются при кассовом документе Дт 208.хх Кт 304.05 (201.34), а при документе расходов - Дт 401.20, Кт 208.хх. Через эти два документа 208 закрывается.

Подскажите, какими документами формируются проводки, если человек за свои деньги съездил, а потом ему перечислили на карту израсходованную сумму?

Спасибо Вам большое! Успехов и удачи в работе!