задолженность покупателей по номенклатуре

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как в 1 с 8 сформировать отчет -задолженность покупателя по номенклатуре?

В типовой такого нету! Зачем это надо?

у меня 1с 8 конфигурация Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Конфигурация для 1С:Бухгалтерии 8, редакция 2.0. Базовая версия (2.0.23.1)
Мне необходимо знать задолженность членов товарищества перед ТСЖ по номенклатурным позициям. Пробовала создавать дополнительные субсчета к счету 76, но в этом случае не все данные попадают в баланс.

Я делал один раз такую штуку в Бухгалтерии 7.7.
Идея была вот в чем. Контора в лице менеджеров продает нечто, что влечет за собой постановку "на обслуживание". При этом менеджеры получают разовые премиальные за продажу и дальнейшие премиальные за обслуживание в течение какого то срока. Но премиальные менеджеру начисляются только по фактам оплаты покупателем. Поскольку покупателю напродавать могли всего от имени разных менеджеров и за обслуживание ежемесячно идет сводный акт оказания услуг и покупатель может платить частично, возникла как раз такая вот задача. Как определять за что именно в данном акте заплатил покупатель чтобы правильно начислить премиальные? Чтобы не ломать конфигурацию, придумал делать так:
- предполагаем что покупатель прежде всего оплачивает наиболее ранние неоплаченные документы (в бухии нет разделителя учета по документам долгов, а добавлять 3-е субконто и перекраивать все алгоритмы под него я не стал)
- предполагаем что внутри документа (то есть, по сути и есть то о чем спрашивает постер - распределение взаиморасчетов по номенклатуре) оплата распределяется по принципу - первыми оплачиваются самые дорогие позиции.
- учитываем всякие сложности с возвратами, сторно и т.п.
В результате родилось решение, автоматизирующее расчет премиальных без изменения типовой конфигурации.

В принципе можно написать отчет, по связи 62 счета и 90 счета на котором можно увидеть аналитику по номенклатуре.

Надо же, совпадение... только что закончил задачу по обмену данными по коммунальным услугам ТСЖ с "самым известным банком".
Поскольку сегодня пятница, повеселю народ.
Банк выдал техзадание в печатном виде, где указал формат файла обмена и зафиксировал четкую структуру состава взаиморасчетов:
Коды подуслуг:
1 Вода для населения
2 Вода для КРС
3 Мойка автомобилей
4 Полив огорода
5 Канализация
6 Вывоз нечистот
знаете что такое КРС? КРС="Крупный рогатый скот". Интерсно, на балконе что ли кто то коровку держит?

В общем, сделал я для ТСЖ так:
Обработка подготовки сведений оперирует сводными взаиморасчетами по 76.5 и предлагает возможность предоставления данных либо без детализации по этим кодам подуслуг либо с ними на выбор пользователя. При этом для детализации я не меняю принципов ведения учета в базе, просто пользователю предлагаю самостоятельно внести детализацию и по остатку переходящему и по объему начислений. Жду что скажет банк по поводу взаиморасчетов без детализации.

если несложно напишите пожалуйста проводку вместе с субконто, при оприходовании денежных средство от покупателя где  там видно за что он заплатил?

Много раз это обсуждалось. Если вам нужен 90 счет в разрезе номенклатур, то "приравняйте" каждую ном.группу к единственной номенклатуре, входящей в нее!

А что на 90-м уже отражается задолженность за что заплатили ?

правда ваша!спутал с финрезом! Тогда предложу еще одну глупость: вести расчеты по 62 счету по номенклатурам, используя механизм договоров. Договор=номенклатуре. Ну, если уж очень нужно, а конфу ломать жалко.