Суммовые разницы

Я являюсь покупателем услуг, по которым акт выставлен в USD , оплата в

рублях. Причем по акту проходят и штрафные санкции, т.е. при

проведении акта формируюся проводки Д26 К60, Д91 К60, Д19 К60.

После оплаты при проведении выписки программ автоматически формирует

списание суммовой разницы, при этом По бух. учету проходят суммы не

правильные (хотя общий итог одинаковый), а по налог. учету цифры

правильные. Почему?

Спасибо

и как это "По бух. учету проходят суммы не правильные" и в то же время "хотя общий итог одинаковый"....

суммы по проводкам в студию :]

Пожалуйста:

Выставлен акт 31.03 на сумму 85,46 USD, из них

48,89 - услуги, в т.ч. НДС 7,46

36,57 - штраф

курс 31.03 - 28,4853

Д26 К60 1180,15

Д19 К60 212,50

Д91 К60 1041,71

Итого 2434,36

Оплачено 20.04 - 2450,08, курс - 28,6693

Отрицательная суммовая разница составила 15,72

Программой сделаны след проводки:

Д26 К60 8,21

Д19 К60 1,37

Д91 К60 6,14

Кредит счета ЗПК.20.Б - 7,62

Кредит счета ЗПК.БН - 6,73

Кредит счета ЗПК.20.Н - 1,37

Дебет счета Н09 - 14,35

:] и шо нам не нравиццца ?

суммовая разница по штрафу пошла на 91

по услуге на затраты на 26 и ещё НДС с сумовой разницы на 19....

что неправильно то?

ЦИФРЫ не правильные

если Вы посчитаете, то поймете

мдя, циферки действительно не те ((

а какими документами введена услуга и штраф ?

релиз какой? и насколько дописанная конфигурация....

в типовой вроде штрафные санкции по договору начисляются отдельным документом? тогда в Выписке оплата разбита на две?....

Да, Вы правы, все дело в том что я вводила все одним документом, ведь у меня одна бумажка и о том что надо разбивать нигде не написано (((( !!!!!

очень жаль....

а одним документом - это УслугиСтороннихОрг ? там же начисление налога(НДС) к документу...т.е. по штрафным санкциям НДС начисляла ?... или как? НДС третьей строкой?