Помогите разобраться с распределением расходов на 26 счете КА

Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как быть с распределением расходов на 26 счете: почему то судя по цифрам для расчета процента по деятельностям она не отнимает от выручки НДС. Расходы распределяются раз месяц. НДС распределением косвенных расходов поквартально, причем там суммы которые выводятся стоят за правильные но на движения идут только соответственно суммы по НДС. Может что делаю не правильно и не в той последовательности? Конфигурация коплексная 1.1.

покажите на примерах конкретных, скрины с суммами и что на них не так