Заходим в пункт меню "Банковские выписки" (интерфейс "Такси") По кнопке "Подобрать" - выбираем платежки по текущему фильтру на определенную дату.
По кнопке "Сформировать строки выписки" подбираем неоплаченные платежные поручение (формируются док-ты "Списание с расчетного счета". В таблицу и док-т не попадает сумма из платежек. Файл с картинкой во вложении.