Карточка счета 41.1

Вот присылаю обработку карточку счёта. По идее - должно минусоваться. А почему плюсуется то???
Всё ясно. Возврат должен плюсоваться. Но откуда цена такая???

Возврат от покупателя. Так?
Учет товаров "суммовой"? Т.к. торт кол-во 1 стоимость 296687,22?
Уточните, как приходуете товар? Как полагается, кол-во из док-та, цена и соответственно сумма...
Были у меня в жизни любопытные варианты учета...
Может, это из этой области...

knigina, Да приходуют как подпало. Бывает 2-3 недели раньше. А накладные проведены уже. И документы после этого не перепроводят.

и вы хотите, при таком бардаке в учёте номенклатуры по 41му счету ещё и правильную себестоимость определять???

Манюня, так у Вас всё просто! И проблема - не проблема.
Нужно просто перепроводить документы, следить за "последовательностью", заглядывая в Закрытие месяца. Нужно регламентировать действия сотрудников. Если уж нужно приходовать товар задним числом, то делать это нужно в пределах "не закрытого квартала". У нас тоже так. Пока товар приедет, пока оприходуют...Я жду, пока всё будет оприходовано, перепровожу документы и закрываю период для редактирования.
А вообще странно, что Вас заинтересовали только те строки, которые Вы выделили на скрине. То что, на начало месяца 1 (одна ) единица товара стоит 296 687,22? Ну как бы странно уже...При этом потом приход того же товара 6 единиц на сумму 600,00р. Что уже логично, имея в виду наименование товара...
Это я к тому, что Ваши проблемы отнюдь не в возврате, а гораздо раньше и глубже. Удачи.