Учет ПОФов

Здравствуйте подскажите у кого было такое. В конце 1-го квартала 2016 года мы получили дотацию от соцстраха , т.е от них деньги ушли. Мне по выписке пришли уже в последний день и казначейство отказало. Получилось что лимиты пришли ПОФы пришли, но воспользоваться я ими не успела и по выписке за месяц на 1 апреля эта сумма стоит и в первый день они "сгорели". Как их отразить в 1С чтобы и ПОФы шли и остаток, т.к. сейчас ПОФы не идут на сумму которая сгорела и должна ли я ее где то отражать. не должна ли она пойти мне как администратору на счет?

Какие наименование и конфигурация 1С ?

БГУ ред. 1.0.41.5