КАК СДЕЛАТЬ ВЗАИМОЗАЧЕТ?

Программа работает с января 2005г.

Заводим кредиторскую задолжность в декабре  на сумму 7136,21 (товар)

д00-к60.1 6047,63 проводкой

д19-к60.1 1088,58 вводится сч-ф полученной

   ЗПК20Б 6047,63

   ЗПК20Н 1088,58

Заводим  ***  задолженность в декабре на сумму 8414,54 (услуги)

д62.1-к00 8414,54 проводкой



А в январе происходит взаимозачет

д60.1-к62.1 7136,21  док-т перенос  ***  задолженности



Как отразить это в книге покупок за январь?

раз есть задолженность по 62, то должны быть сформированы проводки по счету ЗПР, соответственно как 60 счет и ЗПК счет.

Взаимозачет оформите документом Корректировка задолженности (Журнал -> Регламентные документы) обязательно по тем договорам которые прошли по счетам ЗПК и 60, ЗПР и 62.

В книгу покупок и книгу продаж должны эти суммы попасть (док-т Формирование записей в книгу покупок и продаж)

У меня учетная политика "по отгрузке" поэтому в сч-ф выданном не

используем счет 76Н а используем 68.2 и ЗПР не формируются. Или

я что-то не понял. И еще в документе коректировка задолженности я

выбираю перенос дебеторской задолженности, это правильно? Взаимозачет

идет только на равные суммы, а у меня еще долг остается.

Ура получилось. Наша ошибка (плохо описана в руководстве) Надо выставлять "взаимозачет м/у фирмой х деб.  и фирмой х кред. а не перенос задолженности. И никаких ЗПР не надо. (по отгрузке)

Ситуация несколько иная....

Уч. политика по оплате.

Есть кредиторская задолженность перед поставщиком. соответственно остатки на

кт 60

дт 19

кт ЗПК

По его просьбе оплачиваем нную сумму другой организации.

перенос кредиторки - понятно.

что делать с 19 и ЗПК? должен же попасть в книгу покупок. что в выписку в качестве документа поставки подставлять?

ручной операцией? или есть стандартный механизм?