соответствие сумм в балансе исполнения бюджета и в отчете о фин. результатах в бюджетке

в Перечене, составленого на основании приказа Минфина России от 21 января 2005 г. N 5н, написано, что в балансе исполнения бюджета(ф. 0503130)
Сумма   строк    020    "Амортизация    основных    средств (010401000010406000)",     строк      060      "Амортизация нематериальных активов (010407000)", соответственно разница граф 6 - 3 должна соответствовать
Строке 261  "Амортизация  основных средств и нематериальных активов", графы 4 Отчета   о  финансовых  результатах деятельности (ф. 0503121)  

У нас в балансе не учитывается сумма проводки Д104.06 К101.06 из документа "Списание ОС и НМА" (списание по ветхости) по списанию амортизации, это приводит к нарушению соответствия баланса с отчетом о финансовых результатах. От чего это может быть?
(релиз 509)