Автоматическое закрытие 23 счета не предусмотрено. Закрытие 23 счета надо произвести в ручную непосредственно перед вводом документа Закрытие месяца. Если такой вариант не удовлетворяет , то обратитесь к обслуживающей вас организации для разработки автоматического закрытия данного счета.<br>
Для закрытия 23 счета необходимо воспользоваться документом Бухгалтерская справка (в журнале документов общего назначения находится Бухгалтерская справка). На закладке бухгалтерский учет необходимо заполнить все ручные операции, касающиеся списания с 23 счета (Кт 23 - Дт 20 с обязательным заполнением всех субконто). Затем нажать на кнопку Заполнить НУ. При вводе документа Закрытие месяца будут сформированы проводки Кт 20 - Дт 90.2, т.е. закроется всё как положено.
Проверте ход ваших действий:<br>1) Записали/распечатали/запомнили остатки по всей аналитеке на 23 на конец месяца.<br>2) Создали док. "Бухгалтерская справка" на конец месяца, где указали построчно Дт 20 с аналитикой Кт 23 с аналитикой (см. выше).<br>Нажали "Заполнить НУ". Провели. Получилось закрытый 23.<br>3) Провели "закрытие месяца". Получилось закрытый 20.<br>Где-то вы ошиблись ...
Пошагово я все делаю именно так как вы описали. НО! В результате Оборотно-сальдовой ведомости на 23 счете выходит следующее: необходимая сумма отображается только в кредите в оборотах на период и она же идет минусом в *** сальдо на конец периода. Вот так вот получается
ZloyBuhgalter
19.05.2006
13:42
#8
1) Опишите: Какими проводками (и какие субконто на 23 счёте) собирается сумма на нем в ситуации <br>Дт 23 Кт ХХ<br>2) Какое(ие) субконто на 20 и 23 счёте Вы указываете в проводке Дт 20 Кт 23.<br>