Нераспределенная прибыль

Помогите пожалуйста. При закрытии года (реформации баланса) у нас нераспределенной прибыли (Сч.84.1) по оборотно-сальдовой ведомости оказалось в 3 раза больше, чем на самом деле, хотя в Книге доходов и расходов все верно.Как это исправить? Мы работаем на упрощенке.

А Вы сложили предыдущее значение 84.1 с Вашими оборотами?<br>

Нет.

Вот может и была на начало года эта сумма.

Нет. Так как мы начали работать в 2005 году.

Зачит где-то были не учтённые доходы и расходы.

А почему тогда в Книге доходов и расходов сумма верная?

Так это сумма ДОХОДОВ и РАСХОДОВ принимаемых для расчета налога, а по Вашему КУДА ОТНОСЯТСЯ РАСХОДЫ/ДОХОДЫ, но которые не являются РАСХОДАМИ/ДОХОДАМИ ПО КНИГЕ?<br>

У нас маленькая организация,поэтому в основном все доходы и расходы попадают в КДиР.У нас доходы только от продажи, а расходы - это оплата поставщику, аренда помещения, з/п и налоги.

См. ДОХОДЫ по КДиР и ДОХОДЫ по проводкам<br>Дт ХХХХ Кт 91<br>Дт УУУУ Кт 90<br>Проверь их - помесячно<br>Дт zzzz Кт 99<br>