Что такое закрытие месяца

Что, вообще, означает "закрытие месяца" (физический смысл)?

Закрытие месяца - это подведение итогов и в конце концов определение прибыли (убытка) с которым сработало предприятие (сальдо на 99 счете). При этом:

- закрываются затратные счета (20,25,26 и пр.),

- закрывается счет реализации (90),

- начисляются налоги с фонда оплаты труда,

- рассчитывается реализованное наложение для розничной торговли

и т.д. и т.п.

А что делать, если 25-й и 26-й счета документом "Закрытие месяца" не закрываются?



P.S. Я слышал, что нужно делать ручные проводки, но вот какие?



Заранее благодарен за ответ.

Некоторые счета закрываются пропорционально остаткам товара,там надо просто галку снять

25 и 26-й счета закрываются на 20-й пропорционально некой базе, которая определяется константой "База распределения косвенных расходов" ("Сервис"-"Учетная политика"). В отчетном месяце ДО его закрытия должны быть движения по 20-му счету в соответствии с этой базой. Например, если стоит база "Зарплата производственных рабочих", то должны быть проводки Д20 - К70, если "Материальные затраты", то Д20 - К10, если "Сумма прямых затрат", то Д20 - Клюбой и т.д. Если 25 и 26 счета не закрываются - это скорее всего значит, что не было соответствующих оборотов и поэтому программа не может составить пропорцию. Проверьте. Например, если у вас стоит база "Зарплата", то скорее всего у вас просто еще не начислена зарплата.

Установил константу "База распределения косвенных расходов" в "Материальные затраты". После этого стал закрываться 25-й счет. По поводу 26-го пишет, что "База распределения равна нулю. Счет 26 автоматически распределить невозможно.". Что мне делать?



Заранее благодарен за ответ.

1.Если константа "метод директ-костинг" - "Нет", тогда если 25-й закрывается, то 26-й обязан закрываться - они используют одну и ту же базу.

2.Если константа "метод директ-костинг" - "Да", то при этом у 26-го счета своя база распределения "Сервис-Учетная политика-Директ-костинг". Там два варианта - выручка и себестоимость.

Итак, или отключите директ-костинг (сделайте "Нет") - точно поможет или, если это нежелательно, поиграйте с вариантами базы директ-костинга (в этом случае в отчетном месяце обязательно должны быть движения по 90-му счету.