Что, вообще, означает "закрытие месяца" (физический смысл)?
Что, вообще, означает "закрытие месяца" (физический смысл)?
Закрытие месяца - это подведение итогов и в конце концов определение прибыли (убытка) с которым сработало предприятие (сальдо на 99 счете). При этом:<br><br> - закрываются затратные счета (20,25,26 и пр.),<br><br> - закрывается счет реализации (90),<br><br> - начисляются налоги с фонда оплаты труда, <br><br> - рассчитывается реализованное наложение для розничной торговли<br><br> и т.д. и т.п.
А что делать, если 25-й и 26-й счета документом "Закрытие месяца" не закрываются?<br><br><br><br>P.S. Я слышал, что нужно делать ручные проводки, но вот какие?<br><br><br><br>Заранее благодарен за ответ.
Некоторые счета закрываются пропорционально остаткам товара,там надо просто галку снять
25 и 26-й счета закрываются на 20-й пропорционально некой базе, которая определяется константой "База распределения косвенных расходов" ("Сервис"-"Учетная политика"). В отчетном месяце ДО его закрытия должны быть движения по 20-му счету в соответствии с этой базой. Например, если стоит база "Зарплата производственных рабочих", то должны быть проводки Д20 - К70, если "Материальные затраты", то Д20 - К10, если "Сумма прямых затрат", то Д20 - Клюбой и т.д. Если 25 и 26 счета не закрываются - это скорее всего значит, что не было соответствующих оборотов и поэтому программа не может составить пропорцию. Проверьте. Например, если у вас стоит база "Зарплата", то скорее всего у вас просто еще не начислена зарплата.<br><br>
Установил константу "База распределения косвенных расходов" в "Материальные затраты". После этого стал закрываться 25-й счет. По поводу 26-го пишет, что "База распределения равна нулю. Счет 26 автоматически распределить невозможно.". Что мне делать?<br><br><br><br>Заранее благодарен за ответ.
1.Если константа "метод директ-костинг" - "Нет", тогда если 25-й закрывается, то 26-й обязан закрываться - они используют одну и ту же базу.<br><br>2.Если константа "метод директ-костинг" - "Да", то при этом у 26-го счета своя база распределения "Сервис-Учетная политика-Директ-костинг". Там два варианта - выручка и себестоимость.<br><br>Итак, или отключите директ-костинг (сделайте "Нет") - точно поможет или, если это нежелательно, поиграйте с вариантами базы директ-костинга (в этом случае в отчетном месяце обязательно должны быть движения по 90-му счету.
11 февраля - 01 сентября 2022 года — Семинары (вебинары) 1С:Консалтинг: "Учет и налогообложение зарплаты работников бюджетной сферы в 2022 году. Практикум в "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" (редакция 3)" |
1C:Лекторий: 30 июня 2022 года (четверг, все желающие) — Аттестации сотрудников в "1С:ЗУП 8 КОРП". Подтверждение квалификации по специальности. Соответствие занимаемой должности 1C:Лекторий: 5 июля 2022 года (вторник) — Учет материальных запасов в учреждениях государственного сектора в 2022 году с применением БГУ (ред. 2). Серия 1С:Консалтинг для госсектора |