УСНО: отражение зарплаты

В конфигурации УСНО ред. 1.3 (7.70.150), при проведении РКО по выплате зарплаты, программа делает проводку на счет Н02.2 только на сумму кредитового сальдо по счету 70. Как отразить выплату аванса, ведь начисление производится последним числом месяца?

все правильно, аванс пойдет в расходы 31 числа, т.е. когда расход начислен и оплачен

В расходы да, 31 числа, но РКО при проведении не делает проводку на счет Н02.2.

Если предположить, что все эти операции Вы делаете соответствующими документами (выплату - "РКО" или "Выплата зарплаты", начисление - "Начисление зарплаты")и вся аналитика в документах указана правильно, то перепроведите документ "Начисление зарплаты". По Вашему описанию до его проведения должно быть дебетовое сальдо по 70 счету по сотруднику на сумму аванса. Возможно выплату аванса сделали задним числом, когда начисление уже было проведено. Именно документ "Начисление зарплаты" и возмёт на расходы (Н02.2)сумму аванса.

У меня зарплата начисляется в 1С:ЗиК

> В расходы да, 31 числа, но РКО при проведении не делает проводку на счет Н02.2.

чет я вас понимаю?... сами говорите, что "в расходы пойдет 31-го числа" - тогда почему РКО должен делать проводку на Н02.2??? я имею ввиду не будет проводки на Н02.2 на сумму аванса (как написано в самом первом сообщении).

20 числа аванс 5000, на Н02.2 ничего (будем считать, что фирма новая...)
31 начислено 12000, на Н02.2 пошло 5000
10числа выдача ЗП (допустим вместе с авансом тек.месяца) 9000, на Н02.2 пошло 7000,
авансовые 2000 пойдут в расход 31 при начислении...

Тогда получается в "упрощенке" начисление отражается ручной операцией и, соответственно, проводку по счету Н02.2 на сумму выданного аванса, также придётся сделать вручную.

вы делаете выгрузку из ЗиК в УСН - это начисление, а потом РКО - тогда и появится проводка Н02.2, т.е. должна быть сумма начисления и выплата, тогда программа примет в учет автоматически

РКО сделает Н02.2 только на сумму кредитового сальдо по 70 счету до проведения самого РКО, а это, как мы знаем, начисление з/п за месяц минус выплаченный ранее аванс, сумму аванса никогда не возьмёт на расход, только ручной операцией (см. выше).

> ... сумму аванса никогда не возьмёт на расход, только ручной операцией (см. выше).
да нельзя сумму аванса ставить на расходы! поэтому программа и не делает эту проводку.
а если поставите в ручную, будете с налоговой объясняться