Банк. Помогите.

"Помогите, пожалуйста. Банк выдал документы: кассовые заявки(2шт), расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, пост в его кассу на... год.; заявление на расходование поступающей в кассу ден. выручки...; и согласование сроков выплаты з/п.<br><br><br>Как их правильно заполнить - может кто ссылку скинет. Сколько экземпляров надо заполнять по каждому документу? Фирма ООО, ОСНО, оптовая торговля. Какие сроки выплаты з/п указать? "

Все документы в 2 экз - вам и банку.<br>Заполняем расчет на установление лимита:<br>наименование (штамп) предприятия - ООО "Ваше название"<br>Налично - денежная выручка за последние 3 месяца - обороты по Д50 счету<br>Выплачено наличными деньгами за последние три месяца - обороты по К50 счету<br>Испрашиваемая сумма лимита должна быть не больше среднедневной выручки<br>Просим разрешить расходование выручки на: з/п, выплаты социального характера, командировочные расходы, покупка канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря, оплата срочных ремонтных работ и ГСМ, выплата возмещения убытков по договорам, страхование физических лиц<br><br>В заявлении на расходование поступающей в кассу ден. выручки укажите:<br>проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, страховые премии, з/п и иные выплаты работникам (в том числе социального характера), стипендии, коммандировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг.<br><br>Сроки выплаты з/п должны быть установлены руководством ООО, можно указать:<br>20 числа каждого месяца <br><br><br><br><br><br><br><br>

Еще вопрос : налички вообще нет. Кассовую заявку как заполнить, если фирма только что открылась? Как спрогнозировать что будет в следующем квартале(году), какие суммы писать? Скиньте, пожалуйста, кто-нибудь заполненный бланк кассовой заявки.