Перенос сальдо на начало месяца

Почему не переносится сальдо на начало месяца, вернее переносится не у всех и не правильно. Пробовала  формировать документ накопленная задолженность, там тоже не у всех переносится и не правильно?

Все переноситься, и переноситься правильно. Только сальдо состоит из двух частей.



Подробный пример с цифрами в студию!

Здравствуйте, самая распространенная ошибка, вызывающая такую проблему, как у вас, это неправильное формирование документов на выплату зарплаты, которую вы должны за прошлые месяца работникам. Например, я не полностью выплатила зарплату за январь, сейчас нахожусь в августе и мне нужно погасить задолженность за январь, я делаю документ на выплату зарплаты, дату документа ставлю фактическую, а поле ЗА ПЕРИОД не меняю!!! на ЯНВАРЬ (а нужно его обязательно поменять), вот после этого август у меня закроется замечатено, а начальное сальдо сентября уже не пойдет.