1С бух. 8.1 УСН 15%, возврат поставщику товара на обмен, на товар с меньшей стоимостью
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
19.10.2008
11:20
#1
Приобрели у поставщика оборудование блок питания (БП4А) 850руб., но БП4А оказался не тот, вернули поставщику БП и забрали то что нужно, но то что забрали, стоит дешевле, 400 рублей. Теперь поставщик нам должен 450 рублей. Приобрели у поставщика еще оборудование, но оплатили счет на 400 руб. меньше, чем в счете было указанно. Получилось в итоге, что все нормально, но при подготовке отчета в 1С, она вывела разницу как раз в эту сумму, но почему, ведь взаиморасчеты верны.
Схема:
1. Платежное поручение на сумму 850руб. счет на 850руб.
2. Возврат оборудования поставщику, замена на другое стоимостью 400руб.
3. Оприходование в 1С, оборудования на 400 руб. (долг перед нами у поставщика 400руб.)
4. Платежное поручение на сумму 1200руб. счет на 1600руб. (долг закрыт)
5. Оприходование в 1С, оборудования на 1600 руб.
6. 1С, в отчете не досчитала эти 400руб (книга доходов и расходов), и в «Мониторе» отображает за должность 400руб.
Вообщем мы имеем аванс по одному договору,и долг подругому - поставщик один.По этим договорам произошли поступления товаров.Использую операцию перенос задолженности в документе Корректировка долга.Провожу документ.Суммы не попадают в КУДИР и в расходы УСН,а проводки правильные получаются, монитор правильно отображает
Схема:
1. Платежное поручение на сумму 850руб. счет на 850руб.
2. Возврат оборудования поставщику, замена на другое стоимостью 400руб.
3. Оприходование в 1С, оборудования на 400 руб. (долг перед нами у поставщика 400руб.)
4. Платежное поручение на сумму 1200руб. счет на 1600руб. (долг закрыт)
5. Оприходование в 1С, оборудования на 1600 руб.
6. 1С, в отчете не досчитала эти 400руб (книга доходов и расходов), и в «Мониторе» отображает за должность 400руб.
Вообщем мы имеем аванс по одному договору,и долг подругому - поставщик один.По этим договорам произошли поступления товаров.Использую операцию перенос задолженности в документе Корректировка долга.Провожу документ.Суммы не попадают в КУДИР и в расходы УСН,а проводки правильные получаются, монитор правильно отображает
20.10.2008
22:01
#4
Пробывал не получается, два дня мучаюсь... может что не правильно делаю
Что странно так это, при оприходовании товара на склад возникла *** . задолжность (поставщик нам должен сумму 450, т.к. мы оплатили на 450р. больше чем оприходовали), но через 2 недели мы оплатили тому же поставщику на 450р. меньше, а оприходовали товар от него на 450 больше, дак почему теперь у нас не возникла кредиторская задолжность?
Что странно так это, при оприходовании товара на склад возникла *** . задолжность (поставщик нам должен сумму 450, т.к. мы оплатили на 450р. больше чем оприходовали), но через 2 недели мы оплатили тому же поставщику на 450р. меньше, а оприходовали товар от него на 450 больше, дак почему теперь у нас не возникла кредиторская задолжность?
20.10.2008
22:16
#6
Смотрите...
Берете документ "Корректировка долга" далее заходите в проводки, далее галочка "ручная корректировка"
далее переходим на вкладку "Книга учета доходов и расходов" и заполняем нужные нам графы (а именно 7) вручную
Берете документ "Корректировка долга" далее заходите в проводки, далее галочка "ручная корректировка"
далее переходим на вкладку "Книга учета доходов и расходов" и заполняем нужные нам графы (а именно 7) вручную
20.10.2008
22:28
#7
Берете документ "Корректировка долга", какой именно их там три, Проведение взаимозачета, перенос задолжности, списание задолжности
20.10.2008
23:00
#8
извините что непонятно пишу, вечером уже голова плохо соображает
в первом посте вы писали, что закрываете задолженность корректировкой долга вид операции - "перенос задолженности"
на мой взгляд это не совсем корректно, т.к. вы закрываете задолженность уже после фактической поставки по второму договору
здесь нужна операция "взаимозачет" - есть переплата по одному договору и недоплата по другому - их необходимо зачесть между собой
операцию "перенос задолженности" - нужно было сделать до поставки по второму договору, (вы же счет не полностью по нему оплатили)
т.е. перебросить с 60.02/первый договор на 60.02/второй договор/
при поступлении по второму договору произойдет просто зачет переброшенного аванса
(попробуйте так)
если не попадает у книгу доходов и расходов, варианты исправления
1. Ручная операция "Запись книги доходов и расходов"
2. Ручная корректировка проводок в документе "Поступление товаров (работ, услуг)"
P.S. я попробовала у себя в базе. способ перенос задолженности (аванс с одного договора на другой договор)
все получилось.
в первом посте вы писали, что закрываете задолженность корректировкой долга вид операции - "перенос задолженности"
на мой взгляд это не совсем корректно, т.к. вы закрываете задолженность уже после фактической поставки по второму договору
здесь нужна операция "взаимозачет" - есть переплата по одному договору и недоплата по другому - их необходимо зачесть между собой
операцию "перенос задолженности" - нужно было сделать до поставки по второму договору, (вы же счет не полностью по нему оплатили)
т.е. перебросить с 60.02/первый договор на 60.02/второй договор/
при поступлении по второму договору произойдет просто зачет переброшенного аванса
(попробуйте так)
если не попадает у книгу доходов и расходов, варианты исправления
1. Ручная операция "Запись книги доходов и расходов"
2. Ручная корректировка проводок в документе "Поступление товаров (работ, услуг)"
P.S. я попробовала у себя в базе. способ перенос задолженности (аванс с одного договора на другой договор)
все получилось.
21.10.2008
11:17
#9
Спасибо что отвечаете, вы не могли бы сказать, а как именно это сделать в 1С8.1:
«операцию "перенос задолженности" - нужно было сделать до поставки по второму договору, (вы же счет не полностью по нему оплатили)
т.е. перебросить с 60.02/первый договор на 60.02/второй договор/
при поступлении по второму договору произойдет просто зачет переброшенного аванса
(попробуйте так)»
вот что странно:
Один и тот же поставщик:
в 1С, когда пошла переплата по первому счету, было оприходовано товара на меньшую сумму, чем оплачено (переплата), 1С отобразила в мониторе *** задолжность за поставщиком перед нами. Но когда по другому счету мы не доплатили, а оприходовали товара на большую сумму, монитор в 1С не показал задолжность Нашу перед поставщиком…
«операцию "перенос задолженности" - нужно было сделать до поставки по второму договору, (вы же счет не полностью по нему оплатили)
т.е. перебросить с 60.02/первый договор на 60.02/второй договор/
при поступлении по второму договору произойдет просто зачет переброшенного аванса
(попробуйте так)»
вот что странно:
Один и тот же поставщик:
в 1С, когда пошла переплата по первому счету, было оприходовано товара на меньшую сумму, чем оплачено (переплата), 1С отобразила в мониторе *** задолжность за поставщиком перед нами. Но когда по другому счету мы не доплатили, а оприходовали товара на большую сумму, монитор в 1С не показал задолжность Нашу перед поставщиком…
21.10.2008
11:52
#10
про монитор - не знаю, может свернуто задолженность показывает - "в общем по поставщику"
я пока с осторожностью отношусь ко всем улучшениям в программе 1С
по операциям, последовательность документов
1. Оплата Договора 01
2. Поступление по Договору 01
3. Оплата Договора 02
4. Перенос остатка неиспользованного аванса с Договора 01 на Договор 02
5. Поступление по Договору 02
я пока с осторожностью отношусь ко всем улучшениям в программе 1С
по операциям, последовательность документов
1. Оплата Договора 01
2. Поступление по Договору 01
3. Оплата Договора 02
4. Перенос остатка неиспользованного аванса с Договора 01 на Договор 02
5. Поступление по Договору 02
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)