Книга доходов и расходов опять...

УСН 7.70.156. Проводится документ поступление МПЗ на сумму 1773.22 рубля. Программа формирует проводки <br>Д МХ.2 - кол-во поступившего материала<br>Д 41.2 К 60.2 - 1773.22<br>Д Н02.2 - 0.7 - признаные расходы по товарам.<br>И соответственно эти 0,7 попадают к книгу ДиР, хотя должна попасть вся сумма, и эта сумма полностью должна отражаться на Н02.2. Перепробовали все! И тестирование и исправление базы, и перепроводили документ, ничего не помогает. А на некоторых контрагентах вообще не проводится по Н02.2. Объясните кто-нибудь, как работает программа со счетом Н02.2аранее спасибо

у вас не было незаченного аванса поставщику на 0.7?<br>Для того, чтобы расход признался, надо, чтобы поставка была оплачена.

Нет, оплатили полностью. Но нашли сальдо на начало месяца эти 0.7, когда сделали акт сверки...но почему они попадают в расходы при проведении документа поступления мпз?...<br>

Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?

Потому что в книгцу попадают оплаченные и оприходованные ТМЦ

но ведь у нас и оплачен, и оприходован...<br>

Ну на форуме я не вижу вашу базу и поэтому подсказать не могу, смотрите обороты по расчетом с контрагентом, где есть косяк, вот и программа не видит оплату!

Вроде есть настройка порядка признания расходов.<br>Материалы, например, после списания в производство. Может товары - после реализации?

Да с этим все нормально, я про другое говорю - проводка по налоговому учету идет не на полную сумму, а на 0.7 руб. Причем это только в одном месяце. Если изменяем дату документа, то все отлично - проводка по налоговому учету идет на полную сумму и полностью встает в книгу ДиР. А на этом месяце спотыкается и все...

Значит, проверьте в общем журнале последовательность документов (время документа), влияющих на признание расходов. Все, относящиеся к этому конкретному поступлению, перепроведите.<br>Для признания расхода нужно, чтобы выполнилось несколько условий. Проводки по налоговому появятся в последнем документе, после которого все эти условия выполнились. Т.е. это может быть и документ оплаты, типа Авансового отчета или РКО.<br>