Проводка

Прошу помочь мне следующем вопросе, предоставили краткосрочный кредит, программе 1С: Бухгалтерия 7.7 УСН ввели операцию вручную К51-Д58.3, теперь, когда формируем документ банковская выписка, неправильно отражает «остаток на конец дня».<br>

А какая необходимость была в ручном вводе операции? Используйте документ "банковская выписка", если кредит был предоставлен с расчетного счета с указанием корреспондирующего счета 58.3 и все дела....

Получили письмо с просьбой оплатить долги предприятия получателя кредита, поэтому в выписке были введены на основании платежных поручении, получатели денежных средств, а дальше ввели операцию вручную.

> Получили письмо с просьбой оплатить долги предприятия получателя кредита, поэтому в выписке были введены на основании платежных поручении, получатели денежных средств, а дальше ввели операцию вручную.<br><br>А на русский язык это все как-то можно перевести?<br><br>

Что Вам не понятно?

Например, вот это:<br><br>> на основании платежных поручении, получатели денежных средств, а дальше <br><br>а дальше - про операцию введенную вручную И ВОВСЕ НЕ ПОНЯТНО.<br><br>Чем Вам Выписка-то не угодила?!

В выписке проводка Кт.51-Дт.60.2, т. е. деньги направлены третьему лицу по письму получателя кредита и теперь по бухгалтерии необходимо повесить долг на получателя кредита, поэтому была сформирована «операция в ручную» со следующими проводками Кт.51-Дт.58.3.<br>Но, возникают трудности в «банковской выписке», не правильно формирует остаток на конец дня.

Во первых вы два раза снимаете со счета 51 одну и ту же сумму по одной и той же операции.Тут и по выписке, и по оборотке и даже по логике остаток не будет сходиться с реальным, т.к. в самом банке операция прошла один раз (если я правильно понял)<br>Во-вторых если речь идет о "взаимозачете" контрагентов, то здесь у вас хромают знания б\у - вам надо закрыть долг третьего лица и повесить на получателя (д-т 58.3 к-т 60-2) с указанием всех необходимых субконто. Тольео вот непонятно, для чего проводка Кт.51-Дт.60.2 и почему 60.2???

Если не хромали знания, не стал бы писать (а учить некогда, я не бухгалтер, временно замещаю).<br>Вы правы, здесь взаимозачет, сч.51 и сч.58 необходимо корреспондировать со счетом 76.5

был рад помочь, а под "вы" я имел ввиду организацию:)