Как правильно ввести остатки на 01.01.2004 года по счету 62.1 ?

31 декабря ввожу в новую программу остатки на 01 января. Акт об оказании услуг от 31 декабря в долл.США по курсу ЦБ. Если в программе эту задолженность 31 декабря по счету 62.1 ввести вручную через "Операцию" с использованием вспомогательного счета 00 (проводка Д62.1 К00), то при поступлении этих на р/счет в январе не будет автоматически формироваться суммовая разница, т.к. программа запрашивает документ с курсом на дату оказания услуг. Если же эту задолженность проводить 31 декабря через "Акт оказания услуг", то программа естественно задействует 90.1.1 счет и его нужно будет как-то закрывать 2003 годом. Как быть? Заранее спасибо.

Попробуйте ввести Актом, а потом сделайте Дт00 Кт90.1.1 с суммой МИНУС. Кредитовый оборот по 90.1.1 обнулится.

А какая у вас стоит конфигурация. Вот, например, в комплексной есть возможность ввода остатков через "Торговля и бухгалтерия" затем "Регламентные операции" затем "Ввод начальных остатков" затем "ВВод остатков по покупателям".