Обороты по сч. 26 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) редакция 1.6 (1.6.6.8).

Скажите пожалуйста, у меня после закрытия месяца остаются обороты на 26 счете (зарплата и налоги), остатка нет, но из оборотки он не исчезает, так ведь не должно быть, где что можно проверить?

Нет выручки на 90.1.1 по продукции/ работам/услугам (собрать ОСВ по сч. 90.1.1 и смотреть есть ли КО по продукции/ работам или услугам)<br>и нет нет движений по счету 20 (все это если не используется директ-костинг)(собрать ОСВ по сч. 20 и смотреть есть ли оборот в закрываемом месяце) <br>

Оборот в месяце есть, выручка на 90.1 есть... делаю в отражении зарплату на 20 сч. так он остается в оборотке. Может в настройках что то важное я пропускаю? Организация на УСНО, услуги. Пожалуйста...

Закрытие 26 счета может не происходить по следующим причинам: <br><br>1/ Проверить историю значения реквизита "использовать метод директ-костинг" справочника "Собственные юр. лица", если стоит значение "0", т.е не использовать., тогда счет 26 сначала закроется на 20, который в свою очередь спишется на счет 90.<br> Если нужно сразу закрыть счет 26 на счет 90, тогда нужно установить реквизит "использовать метод директ-костинг" в значение "1", что означает "использовать метод директ-костинг". (причем этот реквизит периодический - должен быть действующим на 1 число закрываемого месяца.)<br><br>2/ Реквизит "База распределения общехозяйственных расходов" установлен в значение "Себестоимость", при этом при "Закрытии месяца" проверяется Дебетовый оборот (ДО) счета 90.2.1, (см. ОСВ по сч.90.2.1)<br>Если реквизит "База распределения общехозяйственных расходов" установлен в значение "Выручка от продаж" в этом случае при "Закрытии месяца" проверяется КО сч. 90.1.1(см. ОСВ по сч.90.1.1). <br><br>3/ Реквизит" Распределять общехозйственные расходы по видам номенклатуры", который принимает два значения: <br>- только по продукции, работам и услугам <br>- по всем видам номенклатуры, включая товары <br>Соответсвенно на сч 90.2 и 90.1 проверяется по какому виду номенклатуры себестоиомсть и выручка и подпадает ли под установленное значение данного реквизита. <br><br>4/ все реквизиты, связанные с директ-костингом в справочнике Собственные юр. лица - периодические!! <br>

раз остатка нет, значит счет 26 закрылся.<br>А обороты означают, что по этому счету были движения за данный период, куда ж они исчезнуть-то должны?<br><br>--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---

директ-костинг в учетной политике вроде бы ставится на весь период и если крыжик ставить убирать, требуется перепроведение документов всех... это я уже пыталась сделать. <br>база распределения "выручка" на 90.1 все поступления за месяц собрались.<br>26 счет закрываю руками на 20 и получаются обороты по 20 и 26, остатков нет конечно. что за мистика...

ну не совсем исчезнуть конечно, я думаю перенестись на 99 счет наверно. нет?

как вы хотите перенести ОБОРОТЫ?<br><br>или я не понимаю вопроса?

я так понимаю сейчас у меня на сч.99 отражаются доходы за месяц, и чтобы определить прибыль, мне нужно вычесть оборот по 20 счету. так? это конечно не сложно... хотелось бы чтоб раз... и прибыль за месяц видно...

на счете 99 отражается прибыль (или убытки), т.е ваши доходы за минусом расходов, в том числе и те которые были отражены на счете 26. Счет 26 закрывается на счет 90, котрый потом закрыается на счет 99. Все это делоается автоматически документом Закрытие месяца.<br><br>--- 1С:Франчайзинг. АИП (http://www.aip1s.ru) ---