1С 7.7 Комплексная 493 - НДС!! Строка выписки (приход) не разносит на сч 62.1-только 62.2

1С 7.7 Комплексная 493 - НДС!! Строка выписки (приход) не разносит на сч 62.1-только 62.2

Суть проблемы...
1С:Предприятие 7.7 Комплексная 493.
При групповом перепроведении документов за 4 квартал на счет 62.2 Расчеты по авансам полученным (в рублях) отражаются проводки при проведении документа Строка выписки банка (приход) и только, хотя сумма прихода денег соответсвует отруженному ранне по документу Реализация.
Резюмирую: Документ Строка выписки банка (приход) полность игнорирует счет 62.1, относя все суммы на 62.2 - это нарушает расчет НДС с авансов.
Что делать? Нужный верный 62.2 для верного расчета НДС с авансов...

Карточка счета...

Сальдо на 01.10.09

30.10.09 Реализация  0000001268 "Реализация (купля-продажа) Реализованы ТМЦ
Основной договор
Товар
18%
62.1         26,961.63 90.1.1 Д         26,961.63

05.11.09 Строка выписки банка (приход) 0000001382 "Строка вып. банка (оплата покупателем) Поступил аванс
Основной
Поступления от покупателей
Основной договор"
51 62.2         26,961.78 К              0.15

25.11.09 Реализация  0000001421 "Реализация (купля-продажа) Реализованы ТМЦ
Основной договор
Товар
18%
62.1         20,167.49 90.1.1 Д         20,167.34

27.11.09 Строка выписки банка (приход) 0000001522 "Строка вып. банка (оплата покупателем) Поступил аванс
Поступления от покупателей
Основной договор"
51 62.2         20,167.49 К              0.15

01.12.09 Реализация  0000001439 "Реализация (купля-продажа) Реализованы ТМЦ
Основной договор
Товар
18%
62.1         58,093.17 90.1.1 Д         58,093.02

07.12.09 Строка выписки банка (приход) 0000001561 "Строка вып. банка (оплата покупателем) Поступил аванс
Поступления от покупателей
Основной договор"
51 62.2         58,093.17 К              0.15

Обороты за период        105,222.29        105,222.44

Сальдо на 31.12.09              0.15
Что делать?
И где искать подвох...
Сделал перепроведение уже 2 раза - безрезультатно. Ручная проводка документов тоже не дает верных проводок.

взаиморасчеты в комплексной с контрагентами ведётся в разрезе ДОГОВОРЫ

=> смотри движение документа

надо проверить :
1. одинаковые фирмы в документах (смотрим не на название, а на "объект")
2. одинаковый договор в документах (смотрим не на название, а на "объект")
3. конфигурация типовая или изменённая ?

Отвечаю...
1. В карточке по 62 счету по фирме выводятся как надо, соответственно и в актах сверок разнобоя нет.
2. Договора все Основные (см. карточку) - не мудрим.
3. Типовая, сетевая, изменять не даю. Все допы - внешние отчеты.

> Отвечаю...
> 1. В карточке по 62 счету по фирме выводятся как надо, соответственно и в актах сверок разнобоя нет.
> 2. Договора все Основные (см. карточку) - не мудрим.
> 3. Типовая, сетевая, изменять не даю. Все допы - внешние отчеты.

надо смотреть - пиши в асю (номер в нике) - разберёмся

А перепроведение с восстановлением последовательности делал?

> А перепроведение с восстановлением последовательности делал?

сегодня должен отписаться автор

Всем спасибо!!
Решение проблемы:
Убрать галочку =Облагается НП= из документа Строка выписки банка (приход) и перепровести.

> Всем спасибо!!
> Решение проблемы:
> Убрать галочку =Облагается НП= из документа Строка выписки банка (приход) и перепровести.



вот, что значит, когда глазами видишь !