эХ, опять эта отчетность!!!!!!!!!!!!!!!

Добрый день! Очень прошу помочь!!! 1С.7.7, организация на ЕНВД и только(доход только от ЕНВД).
Ситуация такая: при формировании книги ДиР в доход попадают суммы, которые там вообще не должны быть
1) пришли деньги от 62.4  в кассу - 5000,00
2) выдаю в подотчет 71.1 — 5000,00
3) если нужно на что-то потратить возвращаю с подотчета от 71.1 в кассу — 5000,00 (для целей НУ - доходы не принимаемые к НУ) указываю в приходники
смотрю проводку
1) Д.50.1 К.71 приход 5000,00
2) Д.     К. Н03 отражен факт дохода, а этого быть не должно!!!???
Соответственно при формировании книги ДиР формируется еще раз приход.
Как быть?