Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Сальдо по сч. 20, незавершенного производства нет, как закрыть счет?

Алешка-М
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2009
Сообщений: 39
Пост №1
 
24.02.2010 18:25

Суть в следующем - при закрытии месяца - документом Закрытие месяца появляется сальдо по сч. 20 - 1,58 руб., причем эта сумма возникает в результате корректировки стоимости списания, списываем требованием-накладной со сч. 21 на сч. 20, ошибка именно в этом. Все остальные затратные счета - 25, 26, 44 закрываются без проблем. Перепроводила документы, восстанавливала последовательность - ничего не помогает.

creative
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2007
Сообщений: 787
Пост №2
 
24.02.2010 19:04

У вас идёт зацикливание по аналитике. Скорее всего вам просто нужно разделить затраты списываемые на производство полуфабриката и затраты по которым полуфабрикат уходит в производство конечного продукта, раскидав их по разным номенклатурным группам.

Алешка-М
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2009
Сообщений: 39
Пост №3
 
24.02.2010 19:17

Если говорить более конкретно, то у нас выпуск 2-х номенклатурных групп - Десерт и Штрудель, полуфабрикаты в основном идут к Десерту, статья затрат Материальные затраты. То есть мне нужно подвязать к разным статьям затрат или создать новую номенклатурную группу - Полуфабрикат ? А как тогда будут распределяться расходы по новой номенклатурной группе, ведь кроме материальных затрат, там ничего не будет, все остальные расходы будут распределяться на создание основных 2-х вышеназванных продуктов ?

creative
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2007
Сообщений: 787
Пост №4
 
25.02.2010 10:48

Для начала неплохо было бы увидеть название и релиз конфигурации которую вы используете.

Вслепую советы по методике давать трудновато.

Алешка-М
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2009
Сообщений: 39
Пост №5
 
25.02.2010 10:53

Спасибо большое, поняла, попробую так как Вы говорите, надеюсь что хвост закроется ))))

creative
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2007
Сообщений: 787
Пост №6
 
25.02.2010 10:54

Надо не пробовать, а делать наверняка.

На всякий случай метод для типовой конфигурации Бухгалтерия предприятия

Как я и думал...
вы при производстве полуфабрикатов относите на "Десерт" затраты по сырью и получаете полуфабрикат.
потом этот же полуфабрикат опять относите на "Десерт" и получаете собственно сам десерт.

в результате при закрытии месяца происходит что...
программа закрывая затраты 20-го... часть относит на готовую продукцию а часть на полуфабрикат...
но ввиду того что стоимость полуфабриката в результате изменилась ей приходится снова перераспределять затраты возникшие в связи с отпуском полуфабриката в производство. И так происходит до тех пор пока есть возможность выделить коэффициент распределения. (в типовых решениях как правило результаты производства с 20-го списываются пропорционально плановой себестоимости) в конце концов возникает ситуация когда часть базы распределения получает себестоимость меньше 0,5 копейки и соответственно обнуляется. Распределить вроде нужно, но некуда. Вот сумма по этой части базы распределения и повисает на 20-м.

Соответственно Введя ещё одну номенклатурную группу "Полуфабрикаты" получим следующее.
20 - 10 - ушли материалы в производство полуфабрикатов по группе "Полуфабрикаты"
21 - 20(40) - оприходовали полуфабрикаты по плановой себестоимости на группу "Полуфабрикаты"
20 - 21 - отпустили полуфабрикаты на производство конечного продукта по группе "Десерт"
43 - 20(40) - оприходовали конечный продукт в группу "Десерт".

соответственно затраты образованные по группе "полуфабрикаты" уйдут только в себестоимость полуфабрикатов
если в результате стоимость полуфабрикатов изменится, то программа пересчитает затраты отнесённые на "Десерт"
а затраты по группе "Десерт" распределятся только по себестоимости конечного продукта и на полуфабрикаты не вернутся.

Алешка-М
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2009
Сообщений: 39
Пост №7
 
25.02.2010 10:55

Название и релиз 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)

Алешка-М
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2009
Сообщений: 39
Пост №8
 
25.02.2010 18:06

Все сделала как Вы разъяснили и при этом на 21 счете в оборотно-сальдовой ведомости показывается только количество и в оборотно-сальдовой ведомости за месяц тоже отсутствует 21 счет как таковой, так и должно быть ? Но если в карточке счета нажать на названии полуфабриката то видно не только количество, но и суммы. Формирую оборотку по сч. 20, там тоже Полуфабриката не видно.

creative
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.07.2007
Сообщений: 787
Пост №9
 
25.02.2010 19:26

Скриншоты карточки 20 счёта за проблемный период в студию пожалуйста.
Или ещё лучше сохранённый отчёт на мыло (в родном для 1С формате mxl, к ячейкам с вашими исправленными операциями поставьте комментарий, чтобы не рыскать по всему отчёту)

Сдаётся мне что всё-таки что-то не то вы сделали.

З.Ы. а ещё лучше дайте осв по счетам 20 21 и 43. будет вполне достаточно.
З.З.Ы. адрес мыльницы на всякий случай creative-almet<гав-гав>yandex.ru

Алешка-М
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2009
Сообщений: 39
Пост №10
 
25.02.2010 22:28

отправлю все что нужно для анализа на Ваш электронный адрес, спасибо заранее за участие

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги