Бухгалтерия 8.1 релиз 1.6.24.7. Закрытие месяца

Суть проблемы: Закрытие месяца делает проводки
Дт 90.03 Кт 20 (23) с указанием Корректировка выпуска продукции (услуг)

По идее должно быть что-то вроде Дт 90.02 (себестоимость продаж), не понятно почему на НДС падает

Потому что в каком то из документов указали 90.03

Например в каком? Взять любую из строчек закрытия. Сумма изначально прошла в документе ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. Там естественно такого счета нет

Я за вас должен найти этот документ?

В программе множество всяких документов. Естественно я понимаю, что где-то указан счет неправильно. Если не можете сказать точно документ или способ поиска ошибки, то и не надо писать очевидные вещи, при том что они никак не помогут. Спасибо за то, что пытались

посмотрите анализ счета 90.03, ищите не типичные счета корреспонденты, так как счет 90.03, как правило корреспондируется только с 68.02.

Всем спасибо за участие, ошибку нашли. В документе Реализация товаров и услуг поле счет расходов стоял счет 90.1 или 90.3, а должно быть 90.2. В проводках этого было не видно, т.к. услуги. С помощью обработки прогнали весь квартал поставили правильный счет и все! проблема решена!

Ну вот минимум усилий, и интересно как бы мы нашли через форум ваш документ в вашей базе?

Если не можете понять очевидные вещи, то не спрашивайте! Вам дали совет, а уже ваше дело отказаться!