Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.26.3), УСН. Проблемы с книгой

Здравствуйте, помогите...
Обнаружила ошибку в книгу доход и расходов попадает неверная сумма, почему ее машина доначисляет.
Расходником выдан аванс 19.01.2010 сотруднику 8400 и отпускные 11161,32. Эти суммы попадают в книгу дох.и расх.
Начислением за январь автоматически попадает сумма (она не выплачена - откуда берется не знаю) -929р.
Помогите ведь ее нет - она не выдана.

Аванс не должен попадать в книгу, пока зарплата не будет начислена. Зарплата начисляется, видит какой то не начисленный, но выплаченный хвост и встает в книгу.

Проблема видимо где-то глубже. При выплате аванса программа у вас видит кусок не выплаченной зарплаты.

Спасибо за ответ.

У меня не попадает аренда гос.имущества в расход, учитываемый при налогобложении. оплата проходит 01.08.2010г. (платежка как по налогам, т.к. там нужно проставлять КБК, может причина в этом), поступление услуг по аренде 31.08.2010г,не знаете как это сделать правильно?

В платежке стоит галочка "Отразить в налоговом учете"?

Да все галочки стоят и в платежке и в поступлении услуг по аренде гос.имущества , КУдиР не активен. НДС налогового агента в книгу попадает, а вот сама аренда нет.

Может, в поступлении услуги откорректрировать вручную результат проведения?

А потом книгу автоматически не сформирует

А пробовали?