Перезаключение договора с МТС с физического лица на фирму с положительным остатком

Сотрудники фирмы оплачивали услуги МТС самостоятельно.<br>Затем фирма решила оплачивать эти услуги сама.<br>Фирма перезаключила договор с МТС с пяти номеров физлиц на один лицевой счет на юрлицо.<br>Первый счет на оплату пришёл с положительным остатком на лиц.счете.<br>Как оприходовать этот полож.остаток?<br>Ручной проводкой ввод остатков?

Подскажите.

да вручную. таких документов нет.

Ввод нач.остатков Дт60.02 - Кт000 <br>В оборотной ведомости теперь будет вспомогательный счет?

Вы пишете: "Сотрудники фирмы оплачивали услуги МТС самостоятельно". Это понимать как "за свой счет" или "за счет подотчетных средств"?<br>

> Вы пишете: "Сотрудники фирмы оплачивали услуги МТС самостоятельно". Это понимать как "за свой счет" или "за счет подотчетных средств"?<br>"за свой счет"- это были их личные SIMки.<br><br>

Тогда приходуете Д 60 К 71 и выплачиваете сотрудникам перерасход по авансовому отчету.

Хороший совет.Спасибо.Входящий остаток сборный.По пяти Simкам.Как разбить подотчет?

В идеале - запросить распечатку у оператора.

ОК. Большое спасибо.