1C предприятие, редакция 2.0 (2.0.19.13). Ввод остатков 76 АВ и 62.02"

Хелп, плиз!!! Не могу разобраться со вводом остатков по 76АВ. Я ввожу в поле расчетный документ - документ ручного учета с подцепкой к нему счет-фактуру на аванс (т.к. если я так не сделаю, просто ввожу документ ручного учета, то при регистрации счет-фактур на аванс у меня вылезает эта счет-фактура как не выставленная ранее). Но тогда в ОСВ у меня суммы задваиваются. Что я делаю не так?!!!

Добрый день! Мучились такой же проблемой. Начали работать с 8.2 с января месяца. Остатки по 76АВ не перенеслись. Забили в ручную в документе "Ввод начальных остатков". В итоге при формировании обработки "Регистрация сч-факт. на аванс" за январь, появились все сч-фактуры за январь и все за 2010 год, т.е. задвоение. Помогло следующее:<br>1. Удалили уже введенные в ручную остатки по счету 76АВ и сформированные сч-фактуры на аванс.<br>2. В обработке "Регистрация счетов-фактур на аванс" (у нас это было за 2010 год) ввели все в ручную с привязкой в поле расчетный документ - документ ручного учета.<br>Теперь программа "видит" все сч.-фактуры за 2010 год.<br>Извините, если длинно и непонятно.

Прочитайте хелп к операции ввода начальных остатков по авансам. (справа сверху значек i ).<br> <br>В документе указывается:<br>Счет: 76.АВ<br>Ставка: 18/118 (10/110 )<br>Вид ценности: Авансы полученные<br>Контрагент: ВашКонтрагент<br>Договор контрагента: ДоговорВашегоКонтрагента<br>Расчетный документ: Документ ручного учета (нажимаете ... и "Новый документ расчетов (ручной учет)")<br>Дата счет-фактуры: указываете дату счет-фактуры<br>Номер счет фактуры: указываете номер счет-фактуры из старой базы<br>Сумма Без НДС (всего по счет-фактуре): указываете сумму всей счет-фактуры (не остатка, а всей!!!)<br>НДС(всего по счет-фактуре): аналогично выше - сумму ндс по счет фактуре<br>Сумма без НДС зачтено: здесь указываете разницу между всей суммой с-ф и суммой остатка (смотреть по регистру "ндс с аванса")<br>НДС зачтено: аналогично выше - разница между суммой НДС всей с-ф и остатка по счету.<br>Валюта аванса: руб.<br>Валютная сумма аванса с НДС: сумма всей счет-фактуры и сумма НДС (по первичному документу)<br> <br>На примере:<br>В 2010 году был авансовый платеж от ВашКонтрагент по договору ДоговорВашегоКонтрагента на сумму 179,36 руб. в т.ч. 18% НДС 27,36 руб. - выписана с-ф на аванс №321 от 10.12.2010<br>На конец года по счету 76.АВ осталось 9,00 руб. (по регистру "НДС с авансов" сумма без ндс = 50,00 руб., НДС = 9,00 руб.).<br> <br>В документе ввод начальных остатков заполняется<br>Счет: 76.АВ<br>Ставка: 18/118<br>Вид ценности: Авансы полученные<br>Контрагент: ВашКонтрагент<br>Договор контрагента: ДоговорВашегоКонтрагента<br>Расчетный документ: Документ ручного учета<br>Дата счет-фактуры: 10.12.2010<br>Номер счет фактуры: №321<br>Сумма Без НДС (всего по счет-фактуре): 152,00 руб.<br>НДС(всего по счет-фактуре): 27,36 руб.<br>Сумма без НДС зачтено: 102,00 руб. (= 152,00 - 50,00)<br>НДС зачтено: 18,36 руб. (= 27,36 - 9,00)<br>Валюта аванса: руб.<br>Валютная сумма аванса с НДС: 179,36 руб.<br> <br>P.S.: Счет-фактура к документу формируется автоматически.

Спасибо, подскажите а на 62.2- документ ручного учета выбирать такой же ка на 76 АВ, или тоже новый создавать

тот же самый, иначе зачета после реализуции не получится