Начисленная и выплаченная з/п остаётся, как долг за организацией

"Добрый день.<br>имеем ЗУП 5.35.3 "Взаиморасчеты по з/п ведутся в разрезе месяцев её начисления"<br> <br>Подскажите, пожалуйста, в какой момент должен списываться долг за организацией, образованный начислением З/П?<br> <br>Ввели для з/п за май документы:<br>1. Начисление з/п;<br>2. З/п к выплате<br> банк:<br> 2.1. Платёжное поручение исходящее (дата июнь з/п за май)<br>       2.1.1. Выписка из банка на перечисление (дата июнь з/п за май)<br> касса:<br> 2.2. Расходный кассовый ордер (дата июнь з/п за май)<br> <br>Смотрим Свод начислений и удержаний по организации Май:<br>долг за организацией на конец месяца = ххххх<br> <br>Смотрим Свод начислений и удержаний по организации Июнь:<br>долг за организацией на начало месяца = ххххх<br>долг за организацией на конец месяца = ххххх + текущие выплаты<br> <br>Чего не хватает в цепочке действий? или какие нужны настройуки?"

долг за организацией списывается датой РКО или выписки банка. Насчет даты не совсем уверена, программы нет под рукой.

"Спасибо.<br>Всё верно, на конец месяца не хххх+текущие выплаты, а только текущие НЕ выплаченные Начисления (в скрине всё видно хорошо).<br>Простите, бухии попутали ;-)"