Все знают, сальдо конечное можно посчитать на калькуляторе из начального и оборотов...Ситуация: на конец сентября свод распечатали. в октябре отменили проведение одного расчетного документа, соответственно сумма "выплачено" уменьшилась на эту сумму, естественно должно вырасти сальдо конечное долг организации перед работниками на эту же сумму, а оно не на эту, а вообще на непонятную...ищу сальдо на калькуляторе - остаток совсем иной. Может кто подскажет в каких регистрах искать отклонение и почему оно не отражается в оборотах свода, но попададет в конечное сальдо?? расшифровка по сумме дает список сотрудников, которым организация должна но искомой суммы прямо - нет. Сравнить с архивом прошлого периода - нет возможности.... <br>В сводах за август или октябрь конечное салдо в ячейке совпадает с посчитанным вручную, а вот за сентябрь - нет
Сообщений: 109
Сообщений: 473
скорее всего у Вас банально запортились итоги в регистрах накопления. Стандартными средствами в кофигураторе сохраняетесь и делаете тестирование с пересчетом итогов. Формируете свод за 09.ХХХХ-если плохо то<br>смотрим сальдо конечное , щелкаем по сумме- получаем расшифровку по ЛС,если сумма игого расшифровки не идет со сводом-сальдо,то можно применить прием поиска расхождений с помощью Excel .<br>сворачиваем свод см.картинку и получаем расшифровки по ЛС ,ч/з буфер обмена копируем их в Excel .ну а там дело<br>техники
Сообщений: 109
уже сделано полное тестирование и исправление конфигурации, сальдо конечное все равно с отклонением..его расшифровка в сумме правильная, то есть список в сумме дает это сальдо...В Excel мне тоже уже предлагали, но... 500 человек - это адский труд. Видимо придется все равно искать. Спасибо
Сообщений: 473
Вы противоречите себе или вводите нас в заблуждение, я так понимаю сальдо конечное за 09.2011 в своде у Вас 100 руб, а в расшифровке 101 или 99,так?<br>Нечто похожее было при переносе из 77 в 8, но у Вас то другой случай. Информация по сальдо и расшифровкам формируется по разному- правильно если они совпадают, иначе придется делать корр.рег- а нужно найти причину
Сообщений: 109
На примере:<br>1) Сальдо начальное долг за организацией = 1 000<br>2) Сальдо начальное долг за работниками = 100<br> <br>3)Начислено 500<br>4)удержано 200<br>5)выдано 500<br> <br>6)Сальдо конечное за работниками = 100<br>7)Сальдо конечное на организацией = ??? - считаем по формуле :<br>7 = 1-2+3-4-5+6, то есть должно быть 800. Правильно??<br> <br>а у мея сальдо конечное за организацией показывает 700 !!, Делаю расшифровку по сотрудднику - итоговая сумма 700!!! Выгружю колонку в Excel и складываю значения - сумма 700. ..где то еще 100 потерялось<br> <br>...вот примерно так
Сообщений: 22390
у вас в ПараметрахУчета что стоит: взаиморасчеты по зарплате ведутся в разрезе месяцев начисления?
Сообщений: 109
нет
Сообщений: 109
Сегодня перепроверила данные - после тестирования произошли еще изменения:<br>Сальдо должно быть 700, в своде - 600, а в расшифровке - 500
Сообщений: 22390
надо базу смотреть, так ничего не понятно. Кстати, какие именно документы вы отменили?
Сообщений: 109
Зарплата к выплате + платежное поручение от него + выписка из банка от него