возмещение НДС

В нашей организации НДС к возмещению был в 3 квартале 2011г., по оборотке соответственно он стоит в Дт, возместили НДС нам в феврале 2012г., я в выписках банка отнесла поступление на р/сч на 68.02, но эта сумма почему-то не закрылась!
подскажите пожалуйста что я делаю не так или что нужно еще сделать?

так НДС как к уплате, так и к возмещению надо еще и начислить!

я его начислила

А что значит не закрылся ?
Пример .

допустим нам должны были возместить 5000 в 3 квартале
в оборотке по 68.02 в Дт 5000
нам возместили-я в выписках сделала поступление на 5000 р и отнесла на 68.02
и по оборотке теперь за 1 квартал 2012 года в Дт 10000
я думала что там должен быть теперь 0
я наверное что-то не допонимаю=(

> нам возместили-я в выписках сделала поступление на 5000 р и отнесла на 68.02
Проводка из программы у этого документа.

Дт 51 Кт 68.02

А что у вас за 4 квартал 2011 и 1 квартал 2012 других проводок по 68.02 нет ?

есть! связанные с поступлением товаров и услуг и реализацией..
ну они в порядке,просто с этой суммой проблема

Что значит с суммой проблема ? Нет такого понятия "не закрывается сумма",  не закрываться может только аналитика по счету, да и то только тогда,  когда субконто по этой аналитике не оборотное.