счет 94 недостача

Используемый продукт 1с-УПП ред.1.3
Ситуация - списание недостачи готовой продукции на складе за счет собственных средств предприятия.
При расчете себестоимости на счете 94 в налоговом учете образовалась сумма отличная от суммы в бухгалтерском учете.Разница автомотически определена расчетом себестоимости как временная.На цифрах ситуация такая
Дт 94 в БУ - 93 919,32, в НУ - 85 815,35, ВР-8103,97
Закрытие счета 94 произвожу вручную  на счет 91.02 не принимаемый к н/обл
В результате в оборотно-сальдовой ведомости по Дт 94  ВР остается сальдо  8103,97, по Дт 94 НУ - 8103,97.
Это правильно? Подскажите пожалуйста годовой отчет горит?

Посмотрите, не было ли  раньше на эту сумму разниц в др.сторону.

Насколько я понимаю, у вас виновников не выявили.
И если это все подтверждено документально,насколько я помню( проверьте, не уверена!),имеете право отнести всё на расходы и по НУ..
Но если точно не знаете и сомневаетесь, я бы на вашем месте списала бы на непринимаемые.
Извините, давно этим вопросом не занималась, поэтому обязательноп перепроверьте меня

> И если это все подтверждено документально
что подтверждено? Что мыши съели? По НУ можно учесть только в пределах норм (которые установлены и "подтверждены документально").