Технологический анализ

При проверке технологическим анализом выдает ошибку Некорректная корреспонденция кассового выбытия Дт 302,12 Кт 304,05. Не понятно почему?
Все стоит верно.
В содержании Операция Ставь хоть оплата поставщикам, хоть прочие перечисления. Все равно анализ дает ошибку.
И вообще почему в док-те кассовое выбытие нет Варианта Операция Перечисление зарплаты штатным сотрудникам. В кассе есть а банке почему нет?
И что в данном случае в варианте Операция выбирать при перечислении зарплаты на карту?

> И что в данном случае в варианте Операция выбирать при перечислении зарплаты на карту?

Я работаю в БГУ, при перечислении з/платы в Операции выбираю "Прочие перечисления", а  бух.проводка в этом случае Дт 304.03 - Кт 304.05.

Причем тут 304.03? Зарплата 302,11 вроде всегда была.
Мы перечисляем выпл книгопродукция проводка Дт302,12 Кт 304,05. Вид операции ставили и прочие перечисления и опл поставщикам. Технологический ругается в обоих случаях. Почему?

> Причем тут 304.03? Зарплата 302,11 вроде всегда была.
Начисление з/ платы :    401.20 - 302.11

Удержание из з/платы:   302.11 - 304.03

Перечисление з/платы:  304.03 - 304.05



P.S. Суммы оплаты труда, подлежащие перечислению на банковскую карту работника, отражаются по дебету счета 1 302 11 830 и кредиту счета 1 304 03 730 "Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда". Перечисление суммы заработной платы с лицевого счета учреждения на банковскую карту работника в данном случае оформляется записью по дебету счета 1 304 03 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда" и кредиту счета 1 304 05 211 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по заработной плате" (абз. 2, 3 п. 108 Инструкции N 162н).

Карта не личная работника.А зарплатный проект.
Вообще первый раз слышу что зарплату через 304,03 делают (на карту). Сколько лет уже делает Дт302,11 Кт 304,05. Проблем не было.
Но вопрос не вэтом у меня. Почему тех анализ некоректно пишет Дт 302,12 Кт 304,05

> Карта не личная работника.А зарплатный проект.

У нас тоже зарплатный проект, но карточка-то личная.

> Вообще первый раз слышу что зарплату через 304,03 делают (на карту). Сколько лет уже делает Дт302,11 Кт 304,05. Проблем не было.
Не важно на карту, на счет в банк или какое другое удержание - это удержание из з/платы, которое должно отражаться на счете 304.03. Почитайте инструкцию.

> Но вопрос не вэтом у меня. Почему тех анализ некоректно пишет Дт 302,12 Кт 304,05

302.12 - никак к з/плате не относится - этот счет для прочих выплат, для КОСГУ 212. На этот счет из з/платы можно относить ежемесячную компенсационную выплату, находящимся в отпуске до 3-х лет.

Дак я уж несколько раз пишу что это выплата книгородукции. Она идет по КОСГУ 212 сответственно счет 302,12.

Выплата зарпл это не удержание из запрплаты.
Вот алименты я согласен относим на 304.03. Носаму выплату зарплаты вряд ли.

> Дак я уж несколько раз пишу что это выплата книгородукции.
В первом сообщении про книгопродукцию нет ни слова! Задавайте вопрос нормально.

Так это начисление в з/плате? А потом перечисляете на карту?

> Выплата зарпл это не удержание из запрплаты.
Если выплата через кассу - нет не удержание, а если на счет в банке или карту - удержание. Я Вам уже советовала - почитайте инструкцию