1с:Бухгалтерия 8.2 релиз 40<br>По акту сверки с контрагентом выявили, что на начало 2012г должно быть сальдо по 76 счету. Ввели проводкой вручную на 76, используя вспомогательный счет 000, а теперь как закрыть счет 000, ведь он выходит в ОСВ?
1с:Бухгалтерия 8.2 релиз 40<br>По акту сверки с контрагентом выявили, что на начало 2012г должно быть сальдо по 76 счету. Ввели проводкой вручную на 76, используя вспомогательный счет 000, а теперь как закрыть счет 000, ведь он выходит в ОСВ?
а вы бухгалтер?
Я не бухгалтер.
этот счет только для ввода вход.остатков и проверки баланса. Если в оборотке он "выходит", значит баланс нарушен. Если ввели "сальдо" по 76 счету, то должно быть и "противоположное сальдо" по какому-то счету на эту же сумму.
Желательно понять откуда образовалась разница: кто-то из вас не учел платежи, либо получение товаров (услуг).<br>Может быть лучше исправить неверный документ?<br>Ну в крайнем случае выявленную разницу можно отнести на прибыль согласно акта сверки взаиморасчетов и приказу директора.<br>Счет 000 не для вашего случая.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |