Возврат излишне начисленной зарплаты в кассу в 1С Бухгалтерия гос.учреждения

Излишне начисленную зарплату возвращаем в кассу операцией "Прочие поступления наличных д/с". Формируются проводки:
1)Дт 201.34   Кт302.11
2)                  Кт18.01
3)Дт НД
Правильно ли это? Если мы возвращаем остатки подотчетных сумм через операцию "Возврат остатков подотчетных сумм", формируются проводки:
1)Дт 201.34  Кт208.26
2)Дт НД
Здесь забалансового счета по Кт 18.01 нет. Учреждение бюджетное. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна.

Неправильно. При использовании операции "Прочие поступления наличных д/с", т.к. она является универсальной, Вы сами принимаете решение заполнять реквизит "(Заб)Счет" или нет. В данном случае заполнять его не надо. Объяснение простое: счет 18.01 "сопровождает" балансовый счет 201.11 с целью указания аналитики расходования денежных средств. А раз в Вашей проводке 1)Дт 201.34   Кт302.11 нет  201.11 счета, то и проводки 2)       Кт18.01 быть не может. Остается только проводка Дт НД.