Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Не верно закрывается счет 90-закрытием месяца

limpapus
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2012
Сообщений: 9
Пост №1
 
31.01.2013 22:30

Что делать??
При закрытии года - делаю закрытие месяца-формируют бух-ю отчетность, декларацию налога на прибыль. Сумма выручки и с/ст завышена больлее, чем в 3 раза. Т.е. в ОСВ счетов 90.01.1, 90.02.1(посмотрела по журналу операций эти суммы относятся к регламентной операции-реформация баланса) появляются, помимо реальных суммы, суммы одной строкой без номенклатурных групп, если залезть в глубь сумм, то они ссылаются на регламентную операцию. В ноябре все нормально. Такая проблема именно в декабре. Обновление конфиг 2.0.44.9

Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №2
 
01.02.2013 09:24

> Такая проблема именно в декабре
а реформация баланса может быть и в другие месяцы?

limpapus
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2012
Сообщений: 9
Пост №3
 
01.02.2013 10:31

Нет, конечно только в конце года! Имеется в виду-что в прошлые кварлаты счета 90 закрываются как надо!

Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №4
 
01.02.2013 10:42

можешь и этот квартал закрыть без реформации.

limpapus
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2012
Сообщений: 9
Пост №5
 
01.02.2013 10:52

99 тогда в ручную закрывать?
Я просто хочу разобраться это глюк программы?? только у меня или у всех??

Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №6
 
01.02.2013 10:56

> 99 тогда в ручную закрывать?
для этого реформация и делается в конце года. А тебя, похоже, смущают "внутренние" проводки по реформации, которых в предыдущих кварталах, естественно, нет! Почитай где-нибудь какими проводками "реализуется" реформация баланса.

limpapus
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2012
Сообщений: 9
Пост №7
 
01.02.2013 11:09

Конечно я почитаю, но от этого проблема не решиться( программа для этого и нужна, чтоб нажать на кнопку и все сделалось,а ты проверил правильность и живи спокойно, а если каждый раз все "на пальцах " пересчитывать и доделывать в чем, тогда прелесть 1с?

Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №8
 
01.02.2013 12:04

> нажать на кнопку и все сделалось
именно так оно и есть, анализируй себестоимость и т.п. после закрытия декабря, но ДО реформации.

limpapus
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2012
Сообщений: 9
Пост №9
 
01.02.2013 14:16

Проанализировала) ОСВ до реформации-все верно и отчет о прибылях и убытках и декларация ННП - идеальны!! Провожу реформацию в ОСВ появляется дополнительная строка с оборотами по Дт И Кт без указания номенклатурных групп, котрые и портят все! Причем если поставить галочку количество, то до реформации количество 290, а после 786. Откуда это все берется? Проваливаюсь в глубь цифр-попадаю на регламентую операцию-реформмация((
вот как это выглядит на деле, эти суммы превыщают реальные примерно в 2,5 раза

Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №10
 
01.02.2013 14:22

Закрой квартал, сдай отчетность, сделай реформациию и работай спокойно в новом году, а старый закрой и не вспоминай! :-) (убедись в отсутствии сальдо по 90 счету на начало нового года)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.