Закрытие счетов 90 у филиалов при реформации баланса

Здравствуйте!
Ситуация следующая.
Учет у филиалов и головы ведется отдельно, но в одной базе. Соответственно есть возможность формирования сводного отчета в целом Голова+Филиалы и Баланс считается в целом по организации.
При реформации счет 90.9. закрылся на счет 99 в Голове, но на всю сумму финансового результата организации, т.е. Голова+филиалы.
В результате у филиалов на конец года осталось сальдо по счетам 90.1,90.2, 90.3. У Головы имеется сальдо по счету 90.9. На начало года программа также тащит входящее сальдо по сч. 90.1, 90.2, 90.3 у филиадов и 90.9. у Головы.
Как правильно предусмотрено в типовой конфигурации и как должно происходить списание? У филиалов счета 90.9 нет.

> Соответственно есть возможность формирования сводного отчета в целом Голова+Филиалы
разве? По-моему это не отличается от варианта "Голова+другая Голова". Если учет в одной базе по 2-м организациям, то они "не зависимы" друг от друга. или я не прав?

Учет отличается тем, что финансовый результат единый, т.к. у нас Голова+филиалы=одно юр. лицо. И, соответсвенно, мы обязаны формировать сводный отчет.
Приведу пример. Пусть у филиала и головы для простоты есть только выручка и нет расходов и НДС. Картина следующая:
1) до реформации
- у филиала сальдо Кт 90.1.- 50 руб.
- у головы сальдо Кт 90.1. - 100 руб.
2) после реформации
- у филиала сальдо Кт 90.1. - 50 руб. осталось не закрыто
- у головы Дт 90.1 Кт 90.9. - 100 руб., т.е. на 90.9. закрылось сальдо головы по сч. 90.1. в размере 100руб.
- у головы программой сделана регламентная проводка Дт 90.9 Кт 99 на сумму 100 руб.+  50 руб. (сумма выручки филиала). То есть у головы по дебету сч. 90.9 зависают 50 руб.

Как у вас филиалы заведены в программе, в каких справочниках?


БП Проф или Корп?

> у нас Голова+филиалы=одно юр. лицо
да я не против. Лишь бы программа об этом "знала".

Раз программа регламентной операцией считает общий финансовый результат Голова+филиалы, то, очевидно, она это знает?

1с8 КОРП
Филиалы и Голова заведены как Организации.

Но программа регламентной операцией считает общий фин. результат, закрывая его на счет 84. И счета 90.9, 99 и 84 есть только в Голове.