Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Закрытие счетов 90 у филиалов при реформации баланса

Инга2882
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2013
Сообщений: 5
Пост №1
 
05.03.2013 18:04

Здравствуйте!
Ситуация следующая.
Учет у филиалов и головы ведется отдельно, но в одной базе. Соответственно есть возможность формирования сводного отчета в целом Голова+Филиалы и Баланс считается в целом по организации.
При реформации счет 90.9. закрылся на счет 99 в Голове, но на всю сумму финансового результата организации, т.е. Голова+филиалы.
В результате у филиалов на конец года осталось сальдо по счетам 90.1,90.2, 90.3. У Головы имеется сальдо по счету 90.9. На начало года программа также тащит входящее сальдо по сч. 90.1, 90.2, 90.3 у филиадов и 90.9. у Головы.
Как правильно предусмотрено в типовой конфигурации и как должно происходить списание? У филиалов счета 90.9 нет.

Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №2
 
05.03.2013 18:09

> Соответственно есть возможность формирования сводного отчета в целом Голова+Филиалы
разве? По-моему это не отличается от варианта "Голова+другая Голова". Если учет в одной базе по 2-м организациям, то они "не зависимы" друг от друга. или я не прав?

Инга2882
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2013
Сообщений: 5
Пост №3
 
05.03.2013 21:25

Учет отличается тем, что финансовый результат единый, т.к. у нас Голова+филиалы=одно юр. лицо. И, соответсвенно, мы обязаны формировать сводный отчет.
Приведу пример. Пусть у филиала и головы для простоты есть только выручка и нет расходов и НДС. Картина следующая:
1) до реформации
- у филиала сальдо Кт 90.1.- 50 руб.
- у головы сальдо Кт 90.1. - 100 руб.
2) после реформации
- у филиала сальдо Кт 90.1. - 50 руб. осталось не закрыто
- у головы Дт 90.1 Кт 90.9. - 100 руб., т.е. на 90.9. закрылось сальдо головы по сч. 90.1. в размере 100руб.
- у головы программой сделана регламентная проводка Дт 90.9 Кт 99 на сумму 100 руб.+ 50 руб. (сумма выручки филиала). То есть у головы по дебету сч. 90.9 зависают 50 руб.

buh12
читатель
офлайн
Дата регистрации: 06.06.2006
Сообщений: 269
Пост №4
 
06.03.2013 01:49

Как у вас филиалы заведены в программе, в каких справочниках?


БП Проф или Корп?

Рисовод
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №5
 
06.03.2013 09:05

> у нас Голова+филиалы=одно юр. лицо
да я не против. Лишь бы программа об этом "знала".

Инга2882
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2013
Сообщений: 5
Пост №6
 
06.03.2013 10:58

Раз программа регламентной операцией считает общий финансовый результат Голова+филиалы, то, очевидно, она это знает?

Инга2882
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2013
Сообщений: 5
Пост №7
 
06.03.2013 10:59

1с8 КОРП
Филиалы и Голова заведены как Организации.

Инга2882
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.03.2013
Сообщений: 5
Пост №8
 
06.03.2013 11:03

Но программа регламентной операцией считает общий фин. результат, закрывая его на счет 84. И счета 90.9, 99 и 84 есть только в Голове.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.