Предоплата по Эквайрингу (товар на дату оплаты ещё не поступил)

Здравствуйте. 05.08.13 у нас прошла предоплата за товар ,клиент расплатился пластиковой картой,товара на данный момент ещё не поступило.
10.08.13 товар поступил . Подскажите ,как правильно оформить и какими документами данную операцию.
(П.С. Я попыталась сформировать 05.08.13 отчет о розничных продажах без заполнения вкладки товары,только вкладку платежные карты банковские кредиты.Программа при формировании кассовой книги выдала ошибку с просьбой создать приходник, а по самой кассовой книге образовался минус. 10.08.13 пробовала списать товар ,проставив счет учета 57 ,программа также ругается.)

Здравствуйте!
05.08.13 Вы делаете документ "Поступление на р/с" операция "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" в корреспонденции с 57.03.
10.08.13 Вы делаете "Отчет о розничных продажах", там заполняете и закладку "Товары" и закладку "Платежные карты и банковские кредиты".
Удачи!

> 10.08.13 Вы делаете "Отчет о розничных продажах", там заполняете и закладку "Товары" и закладку "Платежные карты и банковские кредиты".
> Удачи!
И что,там будет 57.03? Я не в претензии, я просто спрашиваю.

Там все закроется:
Выписка делает проводку:
Д 51 К57.03

Отчет о розничных продажах делает группу проводок
Д 90.02.1  К 41.11
Д 62.Р      К 90.01.1
Д 90.03    К 68.02
Д 57.03    К 62.Р