Документ Поступление

Создали документ Поступление товаров и услуг от 31.07.2013. Провели. В проводках этого документа есть проводка Дт 60.01/Кт 60.02, в которой указано Списание с расчетного счета от 18.03.2013. Проводки автоматические. По какому принципу это Списание попало в эту проводку?

Что такое "Авансы выданные" знаете?

Выданных авансов быть не может, т.к. это документ за горячее и холодное водоснабжение. Там все оплачивается только по факту.

Это Вы программе скажите, что по факту оплачиваете, а то она не знает!

Просто таких проблемных организаций несколько. По большинству все норм. Куда копать-то?

в карточку субконто по этому договору. Там и увидите предоплату на 60.2.

А почему тогда у некоторых организаций все ок, а у некоторых нет. В катроке субконто стоит все одинаково.

а здесь тоже все ок, т.к. аванс и должен быть зачтен. Карточку покажи!

т.е. ручная операция перекидывающая аван Вас не смущает? Вас смущает только, что потом документ закрывает этот перекинутый аванс?