Документ Поступление

ну получается так

> У нас аудит сказал что от 60.02 надо избавляться
Лучше от такого аудита избавтесь!

не, так не получается. делайте что хотите - воля Ваша, но если не хотите перезачетов - чистите 60.2 до конца

> У нас аудит сказал что от 60.02 надо избавляться
давно пора! оставить тока счет и сделать его активно-пассивным!

Так вот и начали чистить. Вопрос то в том, что почему в проводке Дт 60.01/Кт 60.02 документа Поступление... в субконто Дт появляется Списание с расчетного счета от 18.03.2013. Откуда это списание берется и почему именно оно.

нуууу, даже не знаю. может потому что он есть на 60.2 на 31.07?

Вот и я не знаю куда копать и где искать

слушайте, но нельзя ж быть таким невидящим.
у Вас эта сумма в оборотке на 60.2 висит. ровно эта и ровно по этому документу списания.
как Вам еще объяснить?

Вопрос-то в другом: Откуда в Поступлении берется документ Списание

так. еще раз. В ОСВ ПО СЧЕТУ 60.2 ЕСТЬ СТРОКА С ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ СПИСАНИЯ. ПО ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ ОТПРАВЛЕН АВАНС ПОСТАВЩИКУ. В ДОКУМЕНТЕ ПТиУ ЭТОТ АВАНС  ЗАЧИТЫВАЕТСЯ. ЧЕГО НЕ ПОНЯТНОГО?
или Вам наоборот мелко писать надо было - шептать, чтобы поняли?