Формирование управленческого учета

Здравствуйте. Интересует такой вопрос: предположим есть бух баланс,  который сошелся по активу и пассиву( не важно пусть даже подведенный). Я  хочу сформировать управленческий(т.е как дела в реальности обстоят).  Ибо к примеру нашел в 1 ске различия по данным в отчете остатки ден  средств на нужное число и значения статьи ден.средства и ден.эквиваленты  с бух балансе. Если я сформирую управленческий и там при учете всех  реальных данных актив с пассивом не сойдется, это будет нормально ? Так  как мне этот баланс нужно только для анализа, или все таки нужно свести к  одной сумме ?

Ну если баланс будет "кривенький" значит и анализ тоже будет "кривенький".