Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Закрытие сч. 20. Распределение расходов по видам деятельности.

INgalimov
Пост №1
INgalimov
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 114
Пост №1
 
02.12.2013 10:16

"Добрый день!

Почтеннейшие гуру!

Предыстория:

Регламентной операцией закрывается сч. 20. (к примеру мес. июнь)
Все затраты собранные по сч. 20.01 - при закрытии 20сч. переносятся на с 90.02.1

Ситуация:

та же самая регламентная операция выполненная июлем
приводит к тому, что затраты распределяются на сч.сч. 90.02.1 и 90.02.2

Справка - расчет по расчету налога на прибыль (http://buh.ru/forum/getfile.jsp?name=Spravka_rascet_NP_.xls)
ОСВ (http://buh.ru/forum/getfile.jsp?name=OSV_df8r.xls)
Карточка счета (http://buh.ru/forum/getfile.jsp?name=KartockaSceta.xls)

Что было проверенно:

- Уч. политика (не изменялась с начала года);
- Проверены документы поставок. Визуально оформлены таким же образом как и в предыдущих месяцах;
- Проверенны новые номенклатурные позиции на предмет счетов учета и наличия в них сч. учета 90.2.2

Визуально ошибок в документоообороте не обнаружено.

Почтеннейшие гуру, может кто из Вас сталкивался с подобной "багой" - пжл. поделитесь опытом в решении проблемы закрытия месяца.

Заранее - огромное спасибо. )"

SHIT
Пост №2
SHIT
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.02.2012
Сообщений: 9
Пост №2
 
02.12.2013 11:23

Попробуйте проверить документы на реализацию товаров и услуг, в акте выполненных работ на закрытие должен быть указан счет доходов 90.01.1, счет расходов соответственно 90.02.1 если в сч доходов стоит 90.01.2 - исправьте на нужный .

Gvenever
Пост №3
Gvenever
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.06.2013
Сообщений: 93
Пост №3
 
02.12.2013 11:51

Смотрите статью затрат и её вид деятельности в справочнике. У вас на 2 с лишним миллона скорее всего на расходах по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения.

uinny
Пост №4
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №4
 
02.12.2013 11:56

Там оборотка приложена, нет движений по 90.01.2

Sh_S
Пост №5
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №5
 
02.12.2013 12:37

и? чтобы статья затрат распределилась по видам деятельности разве необходима выручка по этим субсчетам?

uinny
Пост №6
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №6
 
02.12.2013 12:40

Я это написала к совету проверить счета в документах отгрузки. По оборотке видно, что движений нет, значит, и в документах этих счетов нет.

Sh_S
Пост №7
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №7
 
02.12.2013 12:46

> Я это написала к совету проверить счета в документах отгрузки
а, ясно. по дереву опять не видно на что Вы отвечаете

uinny
Пост №8
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №8
 
02.12.2013 12:50

Дерево как-то испортилось. Иногда норм показывает, а иногда криво совсем.

INgalimov
Пост №9
INgalimov
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 114
Пост №9
 
02.12.2013 15:50

спс, однако по статьям затрат все "ровно" - (статьи затрат - http://buh.ru/forum/getfile.jsp?name=stat_i_zatrat.jpg);
В чем же может быть еще причина... почтеннейшие гуру... ))

INgalimov
Пост №10
INgalimov
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2009
Сообщений: 114
Пост №10
 
02.12.2013 17:27

В копилку знаний: причина крылась в документах реализации (в качестве затратного был указан сч. 90.02.2)

Всем большое спасибо!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.