Взаиморасчеты при упрощенке.

"Наша фирма оказывает услуги,все полученные средства проходят только через банковсий счет.

1.выписываю счет;

2.провожу реализацию;

3.выставляю сч.ф.

4.получаю оплату от покупателей.

Как мне провести взаимозачет с одним из покупателей,

если мы заключили договор на аренду его помещения, за счет наших услуг?

Т. е. услуга за услугу?"

Что в договоре написано по поводу порядка оплаты?

Мы этой фирме оказываем услуги,

т.к у них на данный момент нет денежных средств, часть оказанных услуг

идет взаимозачетом, т.е. мы заключили договор аренды на помещение.

Ранее выставленные сч.ф. и акты выполненных работ, а также акты сверки,

подписаны с обеих сторон.

По бухгалтерии сформированы все проводки и у меня сейчас висит кредитовая задложенность Кт.62.1

Они в свою очередь  должны выставить сч.ф. на аренду и этим закрыть,

задолженность минуя сч.51?

В 1С предусмотрен документ "Зачет взаимных требований"

Я с ним работаю так (у меня аналогичный случай)

Этого контрагента я заношу в две папки в Поставщиков и Покупателей с соответствующей ссылкой на нужные договора. После подисания актов взаимозачета на бумаге ввожу документ "Зачет взаимных требований", он находится в Общих документах. При его корректном заполнении сумма взаимозачета автоматически разносится по нужным счетам.

Упрощенка .

Оказанные услуги покупателю, получены в виде взаимозачета ,

услуги аренды недвижимого имущества (услуги).

Я разобралась, так ли это?



Документ реализация



1) 62.1/ 90.1





Документ зачет взаимных требований

1) 76.6 / 60.2

2) Н.04

3) 60.2 / 62.1

4) -         Н..03

5) -         Н.01



Док-т Услуги сторонних организаций



1) 26 / 76.6

2) Н.02.2