Не закрывается долг по контрагенту

Добрый день!

1С.Бухгалтерия.2.0.

Долг по 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 сумма долга = -1000,00 введен документом "Ввод начальных остатков". Этот долг провисел несколько лет и теперь его закрывают.
Бухгалтер сделала 01/01/2014 "Операцию вручную" Д 91.02 К 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 сумма 1000.00. После закрытия - по контрагенту остатки нулевые.

Далее идет платеж 30/01/2014 КонрагентуА/ОсновнойДоговор и этот платеж разносится не на 60.02 - как должно быть по логике - ведь теперь долгов нет и это авансовый платеж. А разносится на 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 на сумму 1000,00, остальное идет уже на 60,02!

Не могу понять: в чем проблема? почему при разнесении платежа 1С видит остатки?

Пробовали закрывать долг документом "Корректировка долга" - не помогает - результат тот же.

Направьте - куда глядеть? как правильно закрыть долг контрагента?

Спасибо!

Это точно один и тот же ручной документ расчетов с контрагентом? Бухгалтер при закрытии долга не сделала новый? Можете показать оборотку по контрагенту за январь (чтоб была видна вся аналитика)?

uinny, Добрый день!

1С.Бухгалтерия.2.0.

Долг по 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 сумма долга = -1000,00 введен документом "Ввод начальных остатков". Этот долг провисел несколько лет и теперь его закрывают.
Бухгалтер сделала 01/01/2014 "Операцию вручную" Д 91.02 К 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 сумма 1000.00. После закрытия - по контрагенту остатки нулевые.

Далее идет платеж 30/01/2014 КонрагентуА/ОсновнойДоговор и этот платеж разносится не на 60.02 - как должно быть по логике - ведь теперь долгов нет и это авансовый платеж. А разносится на 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 на сумму 1000,00, остальное идет уже на 60,02!

Не могу понять: в чем проблема? почему при разнесении платежа 1С видит остатки?

Пробовали закрывать долг документом "Корректировка долга" - не помогает - результат тот же.

Направьте - куда глядеть? как правильно закрыть долг контрагента?

Спасибо!

uinny, Документ расчета с контрагентами - верный - проверили.

Странное дело. Если отменяю наше закрытие долгов, то списание с расчетного счета проводится верно - только на 60.02 - несмотря на то, что есть тот самый долг на 60.01. ????
Т.е. если закрываем сальдо - то программа откуда-то его видит при проведении списания с расчетного счета. Если не закрываем сальдо - то программа его не видит????

user_1c, хватит "охать" - то! Покажи, что тебя просят!

"Имя, сестра, имя!"
В смысле, оборотку выкладывайте, пожалуйста. Замажьте там всю лишнюю информацию и выкладывайте. Как-то не так вы этот долг закрываете.

uinny, обрати внимание, что дог-то "красный", значит нужного программе остатка просто нет. "Красный" дебет, например, это не "черный" кредит, а его отсутствие у активного счета

Рисовод, Долг по кредиту 60,01 с минусом

user_1c,
это неправильный долг. он должен был быть по дебету 60.02. поэтому программа чудит. остатки на правильный субсчет перебить не вариант?  

Sh_S, она не чудит, а справедливо полагает, что у пассивного счета не может быть дебетового остатка, даже, если есть кредитовый с минусом.