Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Не закрывается долг по контрагенту

user_1c
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444
Пост №1
 
15.07.2014 12:52

Добрый день!

1С.Бухгалтерия.2.0.

Долг по 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 сумма долга = -1000,00 введен документом "Ввод начальных остатков". Этот долг провисел несколько лет и теперь его закрывают.
Бухгалтер сделала 01/01/2014 "Операцию вручную" Д 91.02 К 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 сумма 1000.00. После закрытия - по контрагенту остатки нулевые.

Далее идет платеж 30/01/2014 КонрагентуА/ОсновнойДоговор и этот платеж разносится не на 60.02 - как должно быть по логике - ведь теперь долгов нет и это авансовый платеж. А разносится на 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 на сумму 1000,00, остальное идет уже на 60,02!

Не могу понять: в чем проблема? почему при разнесении платежа 1С видит остатки?

Пробовали закрывать долг документом "Корректировка долга" - не помогает - результат тот же.

Направьте - куда глядеть? как правильно закрыть долг контрагента?

Спасибо!

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №2
 
15.07.2014 13:34

Это точно один и тот же ручной документ расчетов с контрагентом? Бухгалтер при закрытии долга не сделала новый? Можете показать оборотку по контрагенту за январь (чтоб была видна вся аналитика)?

Ответили: пост №3 , пост №4
user_1c
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444
Пост №3
 
15.07.2014 14:04
Ответ на пост №2

uinny, Добрый день!

1С.Бухгалтерия.2.0.

Долг по 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 сумма долга = -1000,00 введен документом "Ввод начальных остатков". Этот долг провисел несколько лет и теперь его закрывают.
Бухгалтер сделала 01/01/2014 "Операцию вручную" Д 91.02 К 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 сумма 1000.00. После закрытия - по контрагенту остатки нулевые.

Далее идет платеж 30/01/2014 КонрагентуА/ОсновнойДоговор и этот платеж разносится не на 60.02 - как должно быть по логике - ведь теперь долгов нет и это авансовый платеж. А разносится на 60.01/КонтрагентА/ОсновнойДоговор/РучнойДокументРасчетовСКонтра­гентами№1 на сумму 1000,00, остальное идет уже на 60,02!

Не могу понять: в чем проблема? почему при разнесении платежа 1С видит остатки?

Пробовали закрывать долг документом "Корректировка долга" - не помогает - результат тот же.

Направьте - куда глядеть? как правильно закрыть долг контрагента?

Спасибо!

user_1c
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444
Пост №4
 
15.07.2014 14:07
Ответ на пост №2

uinny, Документ расчета с контрагентами - верный - проверили.

Странное дело. Если отменяю наше закрытие долгов, то списание с расчетного счета проводится верно - только на 60.02 - несмотря на то, что есть тот самый долг на 60.01. ????
Т.е. если закрываем сальдо - то программа откуда-то его видит при проведении списания с расчетного счета. Если не закрываем сальдо - то программа его не видит????

Ответили: пост №5
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №5
 
15.07.2014 15:03
Ответ на пост №4

user_1c, хватит "охать" - то! :-) Покажи, что тебя просят!

uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №6
 
15.07.2014 15:25

"Имя, сестра, имя!"
В смысле, оборотку выкладывайте, пожалуйста. Замажьте там всю лишнюю информацию и выкладывайте. Как-то не так вы этот долг закрываете.

Ответили: пост №7
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №7
 
15.07.2014 15:31
Ответ на пост №6

uinny, обрати внимание, что дог-то "красный", значит нужного программе остатка просто нет. "Красный" дебет, например, это не "черный" кредит, а его отсутствие у активного счета

Ответили: пост №8
user_1c
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444
Пост №8
 
15.07.2014 15:39
Ответ на пост №7

Рисовод, Долг по кредиту 60,01 с минусом

Ответили: пост №9
Sh_S
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.03.2007
Сообщений: 7730
Пост №9
 
15.07.2014 15:40
Ответ на пост №8

user_1c,
это неправильный долг. он должен был быть по дебету 60.02. поэтому программа чудит. остатки на правильный субсчет перебить не вариант?

Ответили: пост №10
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №10
 
15.07.2014 16:13
Ответ на пост №9

Sh_S, она не чудит, а справедливо полагает, что у пассивного счета не может быть дебетового остатка, даже, если есть кредитовый с минусом.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация