Кто-нибудь уже перешел на релиз 1.0.32? Интересует вопрос по формированию забалансовых счетов в документах.
Например:
1. Раньше в проводках по забалансу КЭК ставился из документа, сейчас он проставляется 510, либо 610. При этом ежемесячно из казначейства бухгалтерия получает отчет по остаткам в разрезе КЭК. В итоге после обновления свериться по остаткам с казначейством и получить остатки в разрезе КЭК не получается.
2. В документе "Кассововое поступление" есть вид операции "Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03)". До обновления в дебете по забалансу шел счет 18. После обновления стал 17. При этом в инструкции указано, что Счет 18
367. Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" и предназначен для аналитического учета выплат денежных средств (восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом федерального казначейства (финансовым органом), а также из кассы субъекта учета.
Какой счет должен быть в дебете в случае такой операции?