Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Как использовать резерв на сомнительные долги БП 8.2

Анна2015
Пост №1
Анна2015
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.03.2015
Сообщений: 2
Пост №1
 
12.03.2015 17:51

Ситуация такая. Бухгалтерия предприятия 8.2.19.80, конфигурация 2.0.64.10.
Резервы на сомнительные долги в 1С считаются автоматически, только в БУ, так что в полном объеме.
По одной задолженности истек срок давности, фирма ликвидирована.
Для отражения этой ситуации делаю "корректировка долга" -> "списание задолженности", на вкладке "счет учета" в *** выбираю 63, далее контрагента и договор.
На вкладке "дебиторская задолженность" по кнопке "заполнить" появляются нужные суммы. Проводки формируются, всё ОК.
Но при закрытии месяца при автоматическом расчете резервов, эти суммы восстанавливаются, т.е. по каждой сумме делается проводка 63 - 91-1.
Убирала эти проводки вручную - появляются в следующем месяце.
Пыталась поменять корректировку долга на просто операцию ручную - результат тот же.
Явно я что-то делаю неправильно, но не могу понять, что?

uinny
Пост №2
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №2
 
12.03.2015 19:15

Я делала ручной операцией, ничего не вылезло больше. У вас проводки точно с аналитикой по документам? Проверьте оборотку по 63.

Ответили: пост №3
Анна2015
Пост №3
Анна2015
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.03.2015
Сообщений: 2
Пост №3
 
13.03.2015 15:24
Ответ на пост №2

uinny,спасибо!
Вы были правы, дело в аналитике.
Хотя в документе "корректировка долга" я выбирала нужные документы по реализации, но в саму проводку 1С почему-то цепляла их только по счету 62, так что пришлось ставить ручную корректировку и в самой проводке в счете 63 дописывать руками нужный документ - и всё схлопнулось.
Спасибо!

Ответили: пост №4
uinny
Пост №4
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №4
 
13.03.2015 15:55
Ответ на пост №3

Анна2015, пожалуйста :)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.