помогите новичку

Добрый день, уважаемые форумчане!
Простите за глупый, возможно, вопрос. Осваиваю 1С 8.3, базовая, деятельность - оптовая торговля, в учетной политике не стоит флаг Производство, правда, сняла его задним числом, перепровела все документы с момента регистрации в 2013 г.
Деятельность с декабря 2013, расходы на услуги банка списаны с 51 на 91.02, и вдруг при закрытии года в 2014 г. программа пишет:
 

1.	Невозможно закрыть счет 26
	Счет 26 имеет начальное сальдо
Как правильно
	Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать

 

В таблице показано начальное сальдо на счете 26

 

	Счет	Подразделение	Сальдо
	26		-1 130,00
	26		1 130,00

 

		Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо

В списке ошибок при проверке учета еще больше:
 

Детальный отчет об ошибках

 

	Документ	№ проводки	Дт	Кт	Сумма	Ошибка
	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59	11	26	84.01	1 130,00	Возможно, занижение доходов текущего периода
	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59	12	84.02	26	1 130,00	Нестандартное распределение собственных средств
	Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59	3	90.01.1	90.09	104 784,00	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59	6	90.01.1	90.09	4 495 676,88	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59	4	90.09	90.02.1	79 600,00	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59	7	90.09	90.02.1	3 530 395,69	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59	5	90.09	90.03	15 984,00	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59	8	90.09	90.03	685 781,21	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59	6	91.09	91.02	1 130,00	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59	10	91.09	91.02	12 840,00	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59	1	99.01.1	99.02.1	1 614,00	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса
	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59	4	99.01.1	99.02.1	10 519,44	Проводка формируется только в конец года при реформации баланса

Пожалуйста, подскажите, как мне закрыть 26 сч, чтобы дальше все закрылось корректно.
Готова все переделать за год, лишь бы все правильно работало.
Подозреваю, что все дело в настройках, не могу сама все правильно сделать.
Понимаю, что все уже делают 1 кв.2015 с новым отчетом по НДС, но мне год закрыть надо, пожалуйста, помогите!!!!

olen,
Я полагаю, надо проверить декабрь 2013 года.
Поскольку у вас нет производства, то и не следует использовать в учете счета 20,23,25,26.
Основным затратным счетом в оптовой торговле является 44 счет.
Сделайте анализ (карточку) 26 счета - посмотрите, какие проводки кроме регламентных операций есть по 26 счету, исправьте.
Потом последовательно выполняйте закрытие месяца начиная с 2013 года  

Александр Лейман,
Добрый день!
Спасибо большое, что откликнулись.
Вся беда в том, что нет никаких операций, кроме регламентной.
Сделала карточку счета за весь период с 01.02.2013. по 31.12.2014.:

 

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
Счет		Счет
Сальдо на начало			0,00
31.12.2014	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 Закрытие года	<...>		26	1 130,00	84.01		Д	1 130,00
31.12.2014	Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 Закрытие года		<...>	84.02		26	1 130,00
Обороты за период и сальдо на конец	1 130,00	1 130,00		0,00

Других операций нет. Что с этим можно сделать?

Александр Лейман,
Спасибо за помощь!
Проблема решена, все закрылось.