Добрый день, уважаемые форумчане!
Простите за глупый, возможно, вопрос. Осваиваю 1С 8.3, базовая, деятельность - оптовая торговля, в учетной политике не стоит флаг Производство, правда, сняла его задним числом, перепровела все документы с момента регистрации в 2013 г.
Деятельность с декабря 2013, расходы на услуги банка списаны с 51 на 91.02, и вдруг при закрытии года в 2014 г. программа пишет:
| 1. | Невозможно закрыть счет 26 | |
|
|
|
|
|
|
| Счет 26 имеет начальное сальдо | |
|
|
| Как правильно | |
|
|
|
| Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев | |
|
|
| Где проблема и что делать | |
| | В таблице показано начальное сальдо на счете 26 | |
| Счет | Подразделение | Сальдо | | |
| 26 | | -1 130,00 | | |
| 26 | | 1 130,00 | | |
|
|
|
|
| | Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо | |
В списке ошибок при проверке учета еще больше:
| Детальный отчет об ошибках | | | | | | | | | | | | |
| Документ | № проводки | Дт | Кт | Сумма | Ошибка | |
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 11 | 26 | 84.01 | 1 130,00 | Возможно, занижение доходов текущего периода | |
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 12 | 84.02 | 26 | 1 130,00 | Нестандартное распределение собственных средств | |
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 3 | 90.01.1 | 90.09 | 104 784,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 6 | 90.01.1 | 90.09 | 4 495 676,88 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 4 | 90.09 | 90.02.1 | 79 600,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 7 | 90.09 | 90.02.1 | 3 530 395,69 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 5 | 90.09 | 90.03 | 15 984,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 8 | 90.09 | 90.03 | 685 781,21 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 6 | 91.09 | 91.02 | 1 130,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 10 | 91.09 | 91.02 | 12 840,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 1 | 99.01.1 | 99.02.1 | 1 614,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 4 | 99.01.1 | 99.02.1 | 10 519,44 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | |
Пожалуйста, подскажите, как мне закрыть 26 сч, чтобы дальше все закрылось корректно.
Готова все переделать за год, лишь бы все правильно работало.
Подозреваю, что все дело в настройках, не могу сама все правильно сделать.
Понимаю, что все уже делают 1 кв.2015 с новым отчетом по НДС, но мне год закрыть надо, пожалуйста, помогите!!!!
